1 R CLIMATISE - 442187498 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 0 0 0 5
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 925 7 926 0 0
Fonds commercial AH 44 500 0 44 500 44 500
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 502 281 303 116 199 165 207 343
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 0 0 0 11 496
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 554 707 311 042 243 665 263 339
Matières premières, approvisionnements BL 177 428 0 177 428 184 816
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 845 0 3 845 0
Clients et comptes rattachés BX 163 895 1 343 162 553 116 511
Autres créances BZ 227 962 0 227 962 234 950
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 186 645 0 186 645 131 351
Charges constatées d’avance CH 6 632 0 6 632 9 340
TOTAL (II) CJ 766 408 1 343 765 066 676 969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 321 116 312 385 1 008 730 940 308
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 999 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 600 1 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 411 306 410 153
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 130 742 41 153
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 551 647 460 906
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 113 819 111 748
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 52 359 906
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 79 458 100 877
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 71 280 180 962
Dettes fiscales et sociales DY 122 203 65 100
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 17 965 19 809
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 457 083 479 402
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 008 730 940 308
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 309 413 311 544
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 1 769 493 1 697 708
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 1 769 493 1 697 708
Production stockée FM 0 -21 805
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 9 333 17 100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 22 301 39 859
Autres produits FQ 72 78
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 801 199 1 732 941
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 628 159 711 952
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 7 388 -15 338
Autres achats et charges externes FW 251 127 274 662
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 215 16 744
Salaires et traitements FY 594 550 544 089
Charges sociales FZ 76 280 66 552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 68 500 74 693
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 635 3 665
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 472 8 153
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 642 326 1 685 172
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 158 872 47 768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 19 289 2 098
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 19 289 2 098
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 944 2 427
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 944 2 427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 13 346 -329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 172 218 47 439
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 867 2 676
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 14 996 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 16 863 2 676
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 152 96
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 14 414 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 217 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 14 783 96
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 080 2 580
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 43 556 8 866
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 837 351 1 737 715
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 706 609 1 696 561
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 130 742 41 153
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 52 592 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 469 873 0 63 957
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 496 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 533 961 0 63 957
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 166 52 426
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 31 549 502 281
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 11 496 0
DIMINUTIONS Total Général I4 0 43 211 554 707
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 092 0 166 7 926
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 262 530 68 717 28 131 303 116
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 270 623 68 717 28 297 311 042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 2 813 2 813 0
Autres créances clients UX 161 083 161 083 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 31 688 31 688 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 191 736 191 736 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 538 4 538 0
Charges constatées d’avance VS 6 632 6 632 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 398 490 398 490 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 113 819 45 607 68 212 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 71 280 71 280 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 17 373 17 373 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 21 092 21 092 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 32 213 32 213 0 0
T.V.A. VW 51 067 51 067 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 458 458 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 52 359 52 359 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 17 965 17 965 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 377 625 309 413 68 212 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 54 705 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 52 581
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP