ABC PROTOTYPE - 442093043 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 350 948 201 347 149 602 149 541
Autres immobilisations corporelles AT 68 729 39 665 29 064 36 629
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 50 000 0 50 000 40 480
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 000 0 3 000 3 000
TOTAL (I) BJ 472 677 241 012 231 665 229 649
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 416 0 416 0
Clients et comptes rattachés BX 587 849 4 500 583 349 269 601
Autres créances BZ 100 349 0 100 349 119 066
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 300 900 0 300 900 900
Disponibilités CF 620 417 0 620 417 894 218
Charges constatées d’avance CH 600 0 600 530
TOTAL (II) CJ 1 610 531 4 500 1 606 032 1 284 316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 083 209 245 512 1 837 697 1 513 965
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 56 000 56 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 600 5 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 821 398 738 780
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 194 590 82 618
Subventions d’investissement DJ 26 020 29 329
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 103 608 912 327
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 35 773 55 796
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 309 782 198 063
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 357 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 103 093 159 933
Dettes fiscales et sociales DY 283 837 186 187
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 247 1 661
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 734 089 601 637
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 837 697 1 513 965
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 404 911 241 521 1 646 431 1 369 046
Chiffres d’affaires nets FJ 1 404 911 241 521 1 646 431 1 369 046
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 300 2 918
Autres produits FQ 36 38
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 646 768 1 372 002
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 509 310 467 644
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 195 880 181 918
Impôts, taxes et versements assimilés FX 32 933 26 548
Salaires et traitements FY 455 429 409 010
Charges sociales FZ 172 457 151 496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 33 065 33 960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 22
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 399 084 1 270 598
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 247 684 101 405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 2 727 1 544
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 548 900
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 275 2 444
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 959 1 891
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 959 1 891
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 316 553
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 248 000 101 958
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 305 721
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 309 3 763
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 615 4 484
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 828 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 828 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 5 787 4 484
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 59 197 23 823
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 657 657 1 378 930
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 463 067 1 296 312
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 194 590 82 618
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 207 947 0 33 065
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 207 947 0 33 065
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 241 012
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 241 012
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 207 947 33 065 0 241 012
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 207 947 33 065 0 241 012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 4 500 0 0 4 500
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 500 0 0 4 500
TOTAL GENERAL 7C 4 500 0 0 4 500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 000 0 3 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 688 798 688 798 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 691 798 688 798 3 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 35 774 20 576 15 198 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 309 782 309 782 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 103 093 103 093 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 283 837 283 837 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 247 1 247 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 733 732 718 534 15 198 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP