A T M - 441989795 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 51 628 51 628 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 11 891 11 891 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 308 908 276 026 32 882 11 161
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 0 0 0 200
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 200 0 200 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 18 452 0 18 452 16 654
TOTAL (I) BJ 391 078 339 544 51 534 28 015
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 181 304 0 181 304 227 939
Clients et comptes rattachés BX 327 713 0 327 713 230 124
Autres créances BZ 88 487 0 88 487 28 377
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 5 282 592 0 5 282 592 5 567 032
Charges constatées d’avance CH 9 094 0 9 094 6 462
TOTAL (II) CJ 5 889 191 0 5 889 191 6 059 934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 280 269 339 544 5 940 725 6 087 948
Parts à moins d’un an CP 18 452
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 5 000 5 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 429 645 1 281 804
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 198 611 147 841
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 853 256 1 654 645
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 769 860 2 968 456
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 106 000 76 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 777 532 1 004 793
Dettes fiscales et sociales DY 104 519 113 886
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 88 243 98 737
Produits constatés d’avance (2) EB 241 315 171 430
TOTAL (IV) EC 4 087 469 4 433 303
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 940 725 6 087 948
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 981 469 4 357 303
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 2 769 860
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 614 500 1 902 1 616 402 1 660 545
Chiffres d’affaires nets FJ 1 614 500 1 902 1 616 402 1 660 545
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 8 490
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 16 242 28 401
Autres produits FQ 974 58 395
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 633 618 1 755 830
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 434 966 532 141
Impôts, taxes et versements assimilés FX 76 555 71 400
Salaires et traitements FY 734 540 722 957
Charges sociales FZ 193 247 190 692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 10 817 8 913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 705 18 147
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 452 830 1 544 249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 180 788 211 581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 113 698 11 393
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 113 698 11 393
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 29 478 27 196
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 29 478 27 196
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 84 220 -15 803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 265 008 195 778
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 480 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 480 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 644 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 644 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 164 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 65 233 47 937
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 748 795 1 767 223
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 550 185 1 619 382
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 198 611 147 841
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 51 628 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 288 260 0 32 538
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 16 854 0 1 798
ACQUISITIONS Total Général 0G 356 742 0 34 336
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 51 628
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 320 798
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 18 652
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 391 078
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 51 628 0 0 51 628
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 277 100 10 817 0 287 917
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 328 727 10 817 0 339 544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 18 452 18 452 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 327 713 327 713 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 161 161 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 88 326 88 326 0
Charges constatées d’avance VS 9 094 9 094 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 443 746 443 746 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 777 532 777 532 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 41 670 41 670 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 46 377 46 377 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 16 472 16 472 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 769 860 2 769 860 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 88 243 88 243 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 241 315 241 315 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 981 469 3 981 469 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP