A T M - 441989795 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 51 628 51 628 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 11 891 11 891 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 276 370 265 209 11 161 17 247
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 200 0 200 200
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 16 654 0 16 654 15 599
TOTAL (I) BJ 356 742 328 727 28 015 33 046
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 227 939 0 227 939 227 004
Clients et comptes rattachés BX 230 124 0 230 124 239 506
Autres créances BZ 28 377 0 28 377 36 404
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 5 567 032 0 5 567 032 5 461 611
Charges constatées d’avance CH 6 462 0 6 462 8 856
TOTAL (II) CJ 6 059 934 0 6 059 934 5 973 382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 416 676 328 727 6 087 948 6 006 428
Parts à moins d’un an CP 16 654
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 5 000 5 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 281 804 1 284 490
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 147 841 357 315
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 654 645 1 866 804
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 968 456 2 526 987
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 76 000 50 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 004 793 1 164 753
Dettes fiscales et sociales DY 113 886 167 510
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 98 737 148 046
Produits constatés d’avance (2) EB 171 430 82 327
TOTAL (IV) EC 4 433 303 4 139 624
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 087 948 6 006 428
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 357 303 4 089 624
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 2 968 456
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 660 545 0 1 660 545 1 940 496
Chiffres d’affaires nets FJ 1 660 545 0 1 660 545 1 940 496
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 490 11 812
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 28 401 16 595
Autres produits FQ 58 395 40 427
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 755 830 2 009 330
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 532 141 494 156
Impôts, taxes et versements assimilés FX 71 400 76 527
Salaires et traitements FY 722 957 720 940
Charges sociales FZ 190 692 196 574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 913 9 164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 18 147 6 245
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 544 249 1 503 605
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 211 581 505 725
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 11 393 346
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 11 393 346
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 27 196 21 251
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 27 196 21 251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -15 803 -20 905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 195 778 484 820
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 47 937 127 505
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 767 223 2 009 676
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 619 382 1 652 360
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 147 841 357 315
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 51 628 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 286 013 0 2 827
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15 799 0 1 055
ACQUISITIONS Total Général 0G 353 440 0 3 882
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 51 628
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 580 288 260
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 16 854
DIMINUTIONS Total Général I4 0 580 356 742
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 51 628 0 0 51 628
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 268 766 8 913 580 277 100
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 320 394 8 913 580 328 727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 16 654 16 654 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 230 124 230 124 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 967 967 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 194 194 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 27 217 27 217 0
Charges constatées d’avance VS 6 462 6 462 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 281 617 281 617 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 004 793 1 004 793 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 46 483 46 483 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 50 587 50 587 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 16 816 16 816 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 968 456 2 968 456 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 98 737 98 737 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 171 430 171 430 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 357 303 4 357 303 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP