A T M - 441989795 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 51 628 51 628 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 11 891 11 891 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 274 122 256 876 17 247 25 731
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 200 0 200 200
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 15 599 0 15 599 15 004
TOTAL (I) BJ 353 440 320 394 33 046 40 935
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 227 004 0 227 004 64 395
Clients et comptes rattachés BX 239 506 0 239 506 206 390
Autres créances BZ 36 404 0 36 404 83 409
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 5 461 611 0 5 461 611 5 173 124
Charges constatées d’avance CH 8 856 0 8 856 7 174
TOTAL (II) CJ 5 973 382 0 5 973 382 5 534 493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 326 822 320 394 6 006 428 5 575 427
Parts à moins d’un an CP 15 599
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 5 000 5 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 284 490 1 455 065
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 357 315 329 425
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 866 804 2 009 490
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 526 987 1 872 309
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 50 000 50 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 164 753 1 263 643
Dettes fiscales et sociales DY 167 510 153 476
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 148 046 148 929
Produits constatés d’avance (2) EB 82 327 77 580
TOTAL (IV) EC 4 139 624 3 565 938
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 006 428 5 575 427
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 089 624 3 515 938
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 2 526 987
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 913 362 27 134 1 940 496 2 010 095
Chiffres d’affaires nets FJ 1 913 362 27 134 1 940 496 2 010 095
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 11 812 9 004
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 16 595 224 099
Autres produits FQ 40 427 42 215
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 009 330 2 285 412
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 494 156 514 930
Impôts, taxes et versements assimilés FX 76 527 83 189
Salaires et traitements FY 720 940 772 652
Charges sociales FZ 196 574 214 202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 9 164 11 682
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 245 225 310
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 503 605 1 821 964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 505 725 463 448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 346 2 303
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 346 2 303
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 21 251 9 887
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 21 251 9 887
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -20 905 -7 584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 484 820 455 864
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 128
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 128
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 -128
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 127 505 126 311
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 009 676 2 287 715
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 652 360 1 958 290
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 357 315 329 425
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 51 628 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 285 847 0 680
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15 204 0 606
ACQUISITIONS Total Général 0G 352 679 0 1 286
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 51 628
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 514 286 013
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 11 15 799
DIMINUTIONS Total Général I4 0 525 353 440
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 51 628 0 0 51 628
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 260 116 9 164 514 268 766
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 311 744 9 164 514 320 394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 15 599 15 599 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 239 506 239 506 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 10 624 10 624 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 684 2 684 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 23 096 23 096 0
Charges constatées d’avance VS 8 856 8 856 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 300 365 300 365 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 164 753 1 164 753 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 105 678 105 678 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 46 964 46 964 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 14 868 14 868 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 526 987 2 526 987 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 148 046 148 046 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 82 327 82 327 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 089 624 4 089 624 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 18 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 18 0