A.L.V.A - 441940905 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 306 616 306 223 393 4 877
Fonds commercial AH 2 442 992 357 217 2 085 775 2 120 179
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 632 117 143 441 488 675 105 318
Constructions AP 7 590 289 6 636 209 954 079 796 502
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 38 122 604 31 164 939 6 957 665 7 601 366
Autres immobilisations corporelles AT 2 097 800 1 458 898 638 902 740 656
Immobilisations en cours AV 6 304 889 0 6 304 889 2 491 034
Avances et acomptes AX 0 0 0 51 309
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 24 367 0 24 367 24 367
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 148 776 0 148 776 147 236
TOTAL (I) BJ 57 670 453 40 066 928 17 603 524 14 082 849
Matières premières, approvisionnements BL 836 917 0 836 917 658 690
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 5 421 783 70 864 5 350 919 4 046 603
Marchandises BT 142 792 0 142 792 94 372
Avances et acomptes versés sur commandes BV 68 493 0 68 493 14 547
Clients et comptes rattachés BX 9 060 333 15 796 9 044 537 13 345 783
Autres créances BZ 4 085 523 0 4 085 523 3 023 077
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 259 668 0 2 259 668 8 131 783
Charges constatées d’avance CH 70 130 0 70 130 60 377
TOTAL (II) CJ 21 945 643 86 660 21 858 982 29 375 235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 79 616 096 40 153 589 39 462 506 43 458 084
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 704 620 2 704 620
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 270 462 270 462
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 4 228 534 4 228 534
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 4 935 308 3 131 991
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 964 502 3 245 780
Subventions d’investissement DJ 188 891 70 605
Provisions réglementées DK 2 676 050 2 703 631
TOTAL (I) DL 13 039 364 16 355 625
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 117 000 117 000
Provisions pour charges DQ 4 839 377 4 858 137
TOTAL (III) DR 4 956 377 4 975 137
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 7 891 463 7 346 689
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 10 774 332 12 190 402
Dettes fiscales et sociales DY 1 513 484 1 983 864
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 410 068 570 052
Autres dettes EA 877 416 36 312
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 21 466 765 22 127 322
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 39 462 506 43 458 084
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 15 817 775 16 912 171
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 194 831 0 194 831 233 722
Production vendue biens FD 33 336 062 54 513 320 87 849 382 103 815 959
Production vendue services FG 775 974 21 151 797 125 809 261
Chiffres d’affaires nets FJ 34 306 868 54 534 471 88 841 339 104 858 943
Production stockée FM 1 351 576 1 389 471
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 548 722 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 256 319 353 684
Autres produits FQ 70 924 83
Total des produits d’exploitation (I) FR 91 068 881 106 602 184
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 7 822 724 8 186 788
Variation de stock (marchandises) FT -48 420 -58 509
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 50 927 344 61 243 643
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -178 227 -55 229
Autres achats et charges externes FW 25 618 400 24 200 605
Impôts, taxes et versements assimilés FX 521 179 579 592
Salaires et traitements FY 4 208 259 3 848 152
Charges sociales FZ 1 892 461 1 797 880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 278 169 2 279 910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 34 404 0
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 49 562 19 477
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 188 320 60 916
Autres charges GE 2 677 7 649
Total des charges d’exploitation (II) GF 93 316 855 102 110 877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -2 247 973 4 491 306
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 117 656 16 536
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 117 656 16 536
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 130 765 60 786
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 130 765 60 786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -13 108 -44 249
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -2 261 082 4 447 057
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA -720 4 320
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 283 622 25 199
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 417 424 536 241
Total des produits exceptionnels (VII) HD 700 326 565 761
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 192 18
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 259 711 7 599
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 389 843 411 540
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 653 747 419 157
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 46 579 146 604
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 0 344 505
Impôts sur les bénéfices (X) HK -250 000 1 003 375
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 91 886 865 107 184 482
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 93 851 367 103 938 701
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 964 502 3 245 780
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 58 613 66 961
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 43 126 102 729
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 749 608 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 49 279 904 0 7 976 797
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 171 603 0 1 540
ACQUISITIONS Total Général 0G 52 201 116 0 7 978 338
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 2 749 608
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 2 509 001 54 747 700
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 173 144
DIMINUTIONS Total Général I4 0 2 509 001 57 670 453
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 301 738 4 484 0 306 223
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 37 493 715 2 274 009 364 236 39 403 488
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 37 795 454 2 278 493 364 236 39 709 711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 2 676 050
Total Provisions réglementées 3Z 2 703 631 389 844 417 424 2 676 050
Provisions pour litiges 4A 117 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 948 336
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 79 858
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 3 811 183
Total Provisions pour risques et charges 5Z 4 975 137 72 376 91 136 4 956 377
sur immobilisations – incorporelles 6A 322 813 34 404 0 357 217
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 23 604 47 260 0 70 864
Sur comptes clients 6T 17 247 57 288 58 739 15 796
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 363 664 138 952 58 739 443 877
TOTAL GENERAL 7C 8 042 433 601 172 567 299 8 076 305
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 211 328 149 875 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 389 843 417 424 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 148 776 148 776 0
Clients douteux ou litigieux VA 15 470 15 470 0
Autres créances clients UX 9 044 863 9 044 863 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 836 1 836 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 8 525 8 525 0
Impôts sur les bénéfices VM 1 002 531 1 002 531 0
T. V. A. VB 2 116 044 2 116 044 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 471 128 471 128 0
Groupe et associés VC 456 630 456 630 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 28 827 28 827 0
Charges constatées d’avance VS 70 130 70 130 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 13 364 763 13 364 763 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 672 060 626 229 2 045 831 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 5 219 403 1 616 244 3 603 159 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 10 774 332 10 774 332 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 562 979 562 979 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 855 479 855 479 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 33 515 33 515 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 61 509 61 509 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 410 068 410 068 0 0
Groupe et associés VI 721 232 721 232 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 156 184 156 184 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 21 466 765 15 817 775 5 648 990 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 3 000 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 455 955
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 1 442 464 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 12 849 73 113
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 8 704 984 8 016 791
Location, charges locatives et de copropriété XQ 2 470 888 2 072 609
Personnel extérieur à l’entreprise YU 609 713 582 176
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 424 484 537 168
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 13 408 330 12 991 858
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 25 618 400 24 200 605
Taxe professionnelle YW 133 075 205 450
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 388 104 374 142
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 521 179 579 592
Montant de la TVA. collectée YY 3 381 970 4 011 826
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 9 000 924 10 172 816
Effectif moyen du personnel YP 95 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 95 0