A.L.V.A - 441940905 - Comptes sociaux (C) 2020

ACTIF (bilan)
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Capital souscrit non appelé	AA
Frais d’établissement	AB
Frais de développement ou de recherche et développement	CX
Concessions, brevets et droits similaires	AF	293 163	290 018	3 146	9 192
Fonds commercial	AH	2 442 993	322 813	2 120 180	2 120 180
Autres immobilisations incorporelles	AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	AL
Terrains	AN	232 117	103 829	128 289	139 774
Constructions	AP	7 166 885	6 224 068	942 817	1 080 468
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	36 076 852	27 123 173	8 953 679	7 543 685
Autres immobilisations corporelles	AT	1 755 782	1 106 527	649 255	371 710
Immobilisations en cours	AV	931 560		931 560	1 977 703
Avances et acomptes	AX
Participations évaluées - mise en équivalence	CS
Autres participations	CU
Créances rattachées à des participations	BB
Autres titres immobilisés	BD
Prêts	BF
Autres immobilisations financières	BH	147 236		147 236	147 236
TOTAL (I)	BJ	49 046 588	35 170 427	13 876 161	13 389 948
Matières premières, approvisionnements	BL	570 420		570 420	564 331
En cours de production de biens	BN
En cours de production de services	BP
Produits intermédiaires et finis	BR	2 903 886	78 290	2 825 596	3 093 797
Marchandises	BT	46 560		46 560	2 440
Avances et acomptes versés sur commandes	BV
Clients et comptes rattachés	BX	7 331 485	9 843	7 321 642	8 342 181
Autres créances	BZ	2 110 831		2 110 831	4 582 159
Capital souscrit et appelé, non versé	CB
Valeurs mobilières de placement	CD
Disponibilités	CF	5 411 720		5 411 720	1 022 972
Charges constatées d’avance	CH	87 148		87 148	67 003
TOTAL (II)	CJ	18 462 049	88 133	18 373 916	17 674 884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	CW
Primes de remboursement des obligations (IV)	CM
Ecarts de conversion actif (V)	CN
TOTAL GENERAL (0 à V)	CO	67 508 637	35 258 561	32 250 077	31 064 831
Parts à moins d’un an	CP
Parts à plus d’un an	CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Capital social ou individuel	DA	2 704 620	2 704 620
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	DB
(dont écart d’équivalence)	EK
Ecarts de réévaluation	DC
Réserve légale (1)	DD	270 462	270 462
Réserves statutaires ou contractuelles	DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	B1
Réserves réglementées (1)	DF	4 228 534	4 228 534
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	EJ
Autres réserves	DG
Report à nouveau	DH	2 180 164	2 284 034
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	861 284	707 516
Subventions d’investissement	DJ	109 217	130 488
Provisions réglementées	DK	2 533 872	2 140 359
TOTAL (I)	DL	12 888 154	12 466 013
Produit des émissions de titres participatifs	DM
Avances conditionnées	DN
TOTAL (II)	DO
Provisions pour risques	DP	10 000
Provisions pour charges	DQ	4 918 092	3 927 835
TOTAL (III)	DR	4 928 092	3 927 835
Emprunts obligataires convertibles	DS
Autres emprunts obligataires	DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	DU	4 787 211	4 901 997
Emprunts et dettes financières divers (4)	DV	5	5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	7 820 366	7 387 300
Dettes fiscales et sociales	DY	1 444 530	1 270 529
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	328 250	636 788
Autres dettes	EA	53 473	474 369
Produits constatés d’avance (2)	EB
TOTAL (IV)	EC	14 433 830	14 670 983
(V)	ED
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	32 250 077	31 064 831
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	EH
Dont emprunts participatifs	EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Ventes de marchandises	FA	89 726		89 726	165 074
Production vendue biens	FD	23 810 435	38 463 052	62 273 487	57 003 066
Production vendue services	FG	719 760	23 908	743 668	700 105
Chiffres d’affaires nets	FJ	24 619 920	38 486 959	63 106 880	57 868 246
Production stockée	FM			-244 293	-139 036
Production immobilisée	FN
Subventions d’exploitation	FO			4 086
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	FP			218 994	252 895
Autres produits	FQ			6 893	9 981
Total des produits d’exploitation (I)	FR			63 092 559	57 992 087
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	FS			3 216 569	3 506 823
Variation de stock (marchandises)	FT			-44 120	38 924
Achats de matières premières et autres approvisionnements	FU			29 042 080	25 058 764
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	FV			-6 088	34 559
Autres achats et charges externes	FW			20 941 311	21 371 991
Impôts, taxes et versements assimilés	FX			646 725	638 821
Salaires et traitements	FY			3 435 984	3 314 354
Charges sociales	FZ			1 469 990	1 440 877
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements	GA			2 248 710	2 251 144
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions	GB				33 083
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions	GC			25 826	32 453
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD			290 314	133 945
Autres charges	GE			42 126	4 486
Total des charges d’exploitation (II)	GF			61 309 426	57 860 224
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)	GG			1 783 133	131 863
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	GI
Produits financiers de participations	GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé	GK
Autres intérêts et produits assimilés	GL				962
Reprises sur provisions et transferts de charges	GM
Différences positives de change	GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	GO
Total des produits financiers (V)	GP				962
Dotations financières sur amortissements et provisions	GQ				-577
Intérêts et charges assimilées	GR			90 443	80 196
Différences négatives de change	GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT
Total des charges financières (VI)	GU			90 443	79 619
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)	GV			-90 443	-78 657
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW			1 692 690	53 206
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		800 692
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	93 890	34 259
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	295 644	307 518
Total des produits exceptionnels (VII)	HD	389 534	1 142 470
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	HE	11 023
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	46 786	1 480
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	689 157	552 263
Total des charges exceptionnelles (VIII)	HH	746 966	553 743
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	-357 432	588 726
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	HJ	82 595
Impôts sur les bénéfices (X)	HK	391 378	-65 584
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	HL	63 482 093	59 135 519
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	62 620 809	58 428 003
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	HN	861 284	707 516
Renvois : Crédit-bail mobilier	HP
Renvois : Crédit-bail immobilier	HQ
Renvois : Transfert de charges	A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4
Immobilisations
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles	KD	2 736 156
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles	LN	43 464 908		5 781 488
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières	LQ	147 236
ACQUISITIONS Total Général	0G	46 348 300		5 781 488
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles	IO			2 736 156
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours	MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes	NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles	IY		3 083 200	46 163 196
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières	I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières	I3			147 236
DIMINUTIONS Total Général	I4		3 083 200	49 046 588
Amortissements
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	PE	283 971	6 046		290 018
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	QU	32 351 568	2 242 663	36 635	34 557 597
AMORTISSEMENTS Total Général	0N	32 635 539	2 248 710	36 635	34 847 614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations	SP
Provisions
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Amortissements dérogatoires	3X				2 469 661
Total Provisions réglementées	3Z	2 140 359	689 157	295 643	2 533 872
Provisions pour litiges	4A
Provisions pour garanties données aux clients	4E
Provisions pour perte sur marchés à terme	4J
Provisions pour amendes et pénalités	4N
Provisions pour perte de change	4T
Provisions pour pensions et obligations similaires	4X				1 042 580
Provisions pour impôts	5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations	5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations	EO				64 329
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5R
Autres provisions pour risques et charges	5V				3 821 183
Total Provisions pour risques et charges	5Z	3 927 835	1 179 786	179 529	4 928 092
sur immobilisations – incorporelles	6A	322 813			322 813
sur immobilisations – corporelles	6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence	02
sur immobilisations – titres de participation	9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières	06
Sur stocks et en cours	6N	54 382	23 908		78 290
Sur comptes clients	6T	48 156	1 918	40 231	9 843
Autres provisions pour dépréciation	6X
Total Provisions pour dépréciation	7B	425 351	25 826	40 231	410 946
TOTAL GENERAL	7C	6 493 545	1 894 769	515 403	7 872 910
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	UE		316 140	168 360
- Financières	UG
- Exceptionnelles	UJ		1 578 628	347 043
Créances et dettes
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Créances rattachées à des participations	UL
Prêts	UP
Autres immobilisations financières	UT	147 236	147 236
Clients douteux ou litigieux	VA	3 616	3 616
Autres créances clients	UX	7 327 870	7 327 870
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	UO
Créances représentatives de titres prêtés	Z1
Personnel et comptes rattachés	UY	4 685	4 685
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	UZ	37 709	37 709
Impôts sur les bénéfices	VM
T. V. A.	VB	2 007 135	2 007 135
Autres impôts, taxes versements assimilés	VN
Divers	VP	35 182	35 182
Groupe et associés	VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	26 119	26 119
Charges constatées d’avance	VS	87 148	87 148
TOTAL – ETAT DES CREANCES	VT	9 676 701	9 676 701
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	VG	903 203	221 915	681 288
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	VH	3 884 008	1 426 415	2 457 593
Emprunts et dettes financières divers	8A
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	7 820 366	7 820 366
Personnel et comptes rattachés	8C	538 021	538 021
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	728 403	728 403
Impôts sur les bénéfices	8E	32 121	32 121
T.V.A.	VW	24 143	24 143
Obligations cautionnées	VX
Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	121 842	121 842
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J	328 250	328 250
Groupe et associés	VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8K	53 473	53 473
Dette représentative de titres empruntés	Z2
Produits constatés d’avance	8L
TOTAL – ETAT DES DETTES	VY	14 433 830	11 294 949	3 138 882
Emprunts souscrits en cours d’exercice	VJ	1 030 502
Emprunts remboursés en cours d’exercice	VK	1 145 288
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Dividendes	ZE
Engagement de crédit-bail mobilier	YQ
Engagement de crédit-bail immobilier	YR
Effets portés à l’escompte et non échus	YS
Sous-traitance	YT
Location, charges locatives et de copropriété	XQ
Personnel extérieur à l’entreprise	YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	YV
Autres comptes	ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ
Taxe professionnelle	YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX
Montant de la TVA. collectée	YY
Total TVA. déductible sur biens et services	YZ
Effectif moyen du personnel	YP
Filiales et participations	ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Effectif moyen du personnel	YP