A.L.V.A - 441940905 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 275 024 245 213 29 811 30 683
Fonds commercial AH 2 442 993 289 730 2 153 263 2 153 263
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 232 117 69 373 162 744 174 229
Constructions AP 6 998 660 5 647 271 1 351 389 1 668 667
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 28 481 537 21 889 293 6 592 245 6 149 506
Autres immobilisations corporelles AT 1 217 437 954 575 262 862 184 509
Immobilisations en cours AV 680 462 680 462 246 755
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 147 236 147 236 157 838
TOTAL (I) BJ 40 475 466 29 095 455 11 380 011 10 765 450
Matières premières, approvisionnements BL 548 692 548 692 567 394
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 2 899 835 68 211 2 831 624 2 406 806
Marchandises BT 62 630 62 630 97 719
Avances et acomptes versés sur commandes BV 78 648 78 648 15 422
Clients et comptes rattachés BX 8 525 188 36 473 8 488 715 8 281 042
Autres créances BZ 3 184 950 3 184 950 1 457 096
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 386 447 1 386 447 5 952 877
Charges constatées d’avance CH 83 801 83 801 75 811
TOTAL (II) CJ 16 770 190 104 684 16 665 506 18 854 167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 57 245 656 29 200 139 28 045 518 29 619 617
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 704 620 2 704 620
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 270 462 270 462
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 4 228 534 4 228 534
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 2 911 901 2 548 737
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 173 835 2 121 166
Subventions d’investissement DJ 34 039 40 831
Provisions réglementées DK 1 685 500 1 620 665
TOTAL (I) DL 13 008 892 13 535 016
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 285 37 175
Provisions pour charges DQ 4 035 683 4 031 913
TOTAL (III) DR 4 037 968 4 069 088
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 235 826 1 667 322
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 35 186 6 068
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 8 112 441 7 765 427
Dettes fiscales et sociales DY 1 465 983 2 399 816
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 142 364 168 440
Autres dettes EA 6 858 8 440
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 10 998 658 12 015 513
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 28 045 518 29 619 617
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 10 179 138 10 791 779
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 16 000
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 339 758 339 758 253 347
Production vendue biens FD 28 599 802 34 759 349 63 359 151 60 104 418
Production vendue services FG 964 850 964 850 877 232
Chiffres d’affaires nets FJ 29 904 409 34 759 349 64 663 758 61 234 998
Production stockée FM 441 045 63 112
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 227 720 258 883
Autres produits FQ 2 841 1 011
Total des produits d’exploitation (I) FR 65 335 364 61 558 004
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 5 636 128 5 338 565
Variation de stock (marchandises) FT 35 089 4 617
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 27 865 400 23 006 710
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 18 702 263 428
Autres achats et charges externes FW 22 838 904 22 139 791
Impôts, taxes et versements assimilés FX 737 493 771 549
Salaires et traitements FY 3 014 542 3 191 073
Charges sociales FZ 1 402 850 1 388 953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 898 227 1 833 706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 108 825 26 484
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 135 908 295 135
Autres charges GE 1 640 2 560
Total des charges d’exploitation (II) GF 63 693 709 58 262 572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 641 654 3 295 432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 4 647 9 123
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 204 4
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 2 061
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8 911 9 127
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 285
Intérêts et charges assimilées GR 89 917 79 258
Différences négatives de change GS 15 314 22 906
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 107 516 102 164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -98 605 -93 037
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 543 049 3 202 395
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 15 765 9 161
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 297 264 555 652
Total des produits exceptionnels (VII) HD 313 028 564 813
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 32 807 62 978
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 73 651
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 314 020 402 642
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 420 478 465 620
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -107 450 99 193
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 68 511 237 092
Impôts sur les bénéfices (X) HK 193 253 943 329
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 65 657 303 62 131 944
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 64 483 468 60 010 777
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 173 835 2 121 166
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 321 065 338 508
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 10 384
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 684 022 33 994
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 35 422 721 2 563 047
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 157 838
ACQUISITIONS Total Général 0G 38 264 581 2 597 042
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 718 016
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 242 225
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 375 555 37 610 213
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 10 602
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 602 147 236
DIMINUTIONS Total Général I4 386 157 40 475 466
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 210 346 34 866 245 213
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 26 999 055 1 863 361 301 904 28 560 512
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 27 209 401 1 898 227 301 904 28 805 725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 621 289
Total Provisions réglementées 3Z 1 620 665 314 020 249 185 1 685 500
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 2 285
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 902 929
Provisions pour impôts 5B 36 483
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 113 160
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 2 983 111
Total Provisions pour risques et charges 5Z 4 069 088 138 193 169 313 4 037 968
sur immobilisations – incorporelles 6A 289 730 289 730
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 51 984 72 876 56 649 68 211
Sur comptes clients 6T 39 977 35 949 39 454 36 473
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 381 691 108 825 96 103 394 414
TOTAL GENERAL 7C 6 071 444 561 039 514 600 6 117 883
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 244 733 217 337
- Financières UG 2 285
- Exceptionnelles UJ 314 020 297 264
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP