A.L.V.A - 441940905 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 306 616 296 997 9 618 3 145
Fonds commercial AH 2 442 992 322 813 2 120 179 2 120 179
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 232 117 115 313 116 803 128 288
Constructions AP 7 269 435 6 377 055 892 379 942 816
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 37 700 623 29 095 262 8 605 360 8 953 679
Autres immobilisations corporelles AT 1 794 968 1 242 079 552 889 649 254
Immobilisations en cours AV 389 624 389 624 931 560
Avances et acomptes AX 90 875 90 875
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 22 867 22 867
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 147 236 147 236 147 236
TOTAL (I) BJ 50 397 357 37 449 522 12 947 834 13 876 160
Matières premières, approvisionnements BL 603 461 603 461 570 419
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 2 680 735 48 601 2 632 134 2 825 595
Marchandises BT 35 862 35 862 46 559
Avances et acomptes versés sur commandes BV 272 704 272 704
Clients et comptes rattachés BX 11 911 259 8 989 11 902 270 7 321 641
Autres créances BZ 2 079 423 2 079 423 2 110 830
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 5 632 376 5 632 376 5 411 719
Charges constatées d’avance CH 82 576 82 576 87 148
TOTAL (II) CJ 23 298 399 57 590 23 240 809 18 373 915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 73 695 756 37 507 112 36 188 644 32 250 076
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 704 620 2 704 620
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 270 462 270 462
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 4 228 534 4 228 534
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 336 828 2 180 164
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 975 470 861 284
Subventions d’investissement DJ 89 105 109 217
Provisions réglementées DK 2 828 332 2 533 871
TOTAL (I) DL 13 433 354 12 888 154
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 117 000 10 000
Provisions pour charges DQ 5 011 961 4 918 092
TOTAL (III) DR 5 128 961 4 928 092
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 966 920 4 787 210
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 9 566 595 7 820 366
Dettes fiscales et sociales DY 2 653 094 1 444 530
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 385 659 328 250
Autres dettes EA 54 059 53 472
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 17 626 328 14 433 830
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 36 188 644 32 250 076
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 14 483 180 11 294 948
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 87 276 87 276 89 725
Production vendue biens FD 29 237 263 49 797 982 79 035 245 62 273 486
Production vendue services FG 696 084 6 503 702 588 743 667
Chiffres d’affaires nets FJ 30 020 624 49 804 485 79 825 110 63 106 879
Production stockée FM -223 150 -244 293
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 086
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 131 582 218 993
Autres produits FQ 8 004 6 892
Total des produits d’exploitation (I) FR 79 741 546 63 092 559
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 806 852 3 216 569
Variation de stock (marchandises) FT 10 697 -44 120
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 41 429 487 29 042 079
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -33 042 -6 088
Autres achats et charges externes FW 20 403 493 20 941 310
Impôts, taxes et versements assimilés FX 497 603 646 725
Salaires et traitements FY 3 476 334 3 435 984
Charges sociales FZ 1 604 817 1 469 990
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 293 464 2 248 709
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 25 826
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 271 473 290 314
Autres charges GE 7 490 42 125
Total des charges d’exploitation (II) GF 74 768 672 61 309 426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 4 972 874 1 783 132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 112 416 90 442
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 112 416 90 442
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -112 416 -90 442
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 860 457 1 692 690
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 24 122 93 890
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 327 313 295 643
Total des produits exceptionnels (VII) HD 351 436 389 533
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 236 11 023
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 46 786
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 621 775 689 156
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 627 011 746 966
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -275 574 -357 432
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 385 381 82 595
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 224 030 391 378
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 80 092 982 63 482 093
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 77 117 512 62 620 808
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 975 470 861 284
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 117 420 138 735
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 50 634
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 736 155 13 453
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 46 163 196 3 122 149
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 147 236 22 867
ACQUISITIONS Total Général 0G 49 046 588 3 158 469
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 749 608
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 807 700 47 477 644
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 170 103
DIMINUTIONS Total Général I4 1 807 700 50 397 357
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 290 017 6 980 296 997
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 34 557 596 2 286 484 14 369 36 829 711
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 34 847 614 2 293 464 14 369 37 126 709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 2 764 121
Total Provisions réglementées 3Z 2 533 871 621 775 327 313 2 828 332
Provisions pour litiges 4A 117 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 1 118 046
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 82 732
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 3 811 183
Total Provisions pour risques et charges 5Z 4 928 092 271 473 70 604 5 128 961
sur immobilisations – incorporelles 6A 322 813 322 813
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 78 290 29 689 48 601
Sur comptes clients 6T 9 843 854 8 989
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 410 946 30 543 380 403
TOTAL GENERAL 7C 7 872 909 893 248 428 460 8 337 697
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 271 473 101 147
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 621 775 327 313
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 147 236 147 236
Clients douteux ou litigieux VA 2 742 2 742
Autres créances clients UX 11 908 517 11 908 517
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 147 4 147
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 13 327 13 327
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 313 787 1 313 787
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 78 724 78 724
Groupe et associés VC 453 602 453 602
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 215 834 215 834
Charges constatées d’avance VS 82 576 82 576
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 14 220 495 14 220 495
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 824 909 416 634 1 408 275
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 142 010 1 407 138 1 734 872
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 9 566 595 9 566 595
Personnel et comptes rattachés 8C 876 815 876 815
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 817 384 817 384
Impôts sur les bénéfices 8E 856 269 856 269
T.V.A. VW 24 517 24 517
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 78 106 78 106
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 385 659 385 659
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 54 059 54 059
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 17 626 328 14 483 180 3 143 147
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 827 247
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 2 704 620
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 140 074 265 956
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 7 373 484 7 987 625
Location, charges locatives et de copropriété XQ 2 132 524 1 886 996
Personnel extérieur à l’entreprise YU 422 329 517 675
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 464 369 372 032
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 10 010 784 10 176 981
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 20 403 493 20 941 310
Taxe professionnelle YW 164 171 314 756
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 333 432 331 969
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 497 603 646 725
Montant de la TVA. collectée YY 3 003 473 2 549 872
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 9 618 739 7 945 514
Effectif moyen du personnel YP 89
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 89