2 H - 441790680 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 962 6 812 4 150 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 72 869 3 537 69 332 17 802
Constructions AP 550 414 128 791 421 623 418 503
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 705 462 255 668 449 794 373 533
Autres immobilisations corporelles AT 610 496 287 446 323 051 229 230
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 000 0 4 000 4 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 948 0 15 948 15 948
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 511 0 13 511 13 511
TOTAL (I) BJ 1 983 663 682 254 1 301 409 1 072 527
Matières premières, approvisionnements BL 222 673 0 222 673 156 621
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 168 369
Clients et comptes rattachés BX 1 190 189 20 947 1 169 242 487 237
Autres créances BZ 240 813 0 240 813 86 569
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 130 177 0 130 177 685 227
Charges constatées d’avance CH 58 869 0 58 869 68 577
TOTAL (II) CJ 1 842 722 20 947 1 821 775 1 652 600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 826 385 703 201 3 123 184 2 725 127
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 765
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 152 250 1 485
Report à nouveau DH 0 -650 000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 895 177 1 236 408
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 157 427 688 658
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 213 163 262 009
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 684 082 2 719
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 3 600 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 708 320 434 758
Dettes fiscales et sociales DY 351 300 818 363
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 292 0
Produits constatés d’avance (2) EB 0 518 620
TOTAL (IV) EC 1 965 757 2 036 469
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 123 184 2 725 127
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 842 601 1 854 355
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 486 235
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 189 000 0 189 000 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 606 586 0 8 606 586 11 410 695
Chiffres d’affaires nets FJ 8 795 586 0 8 795 586 11 410 695
Production stockée FM 0 -306 600
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 250 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 78 691 9 138
Autres produits FQ 9 258 9 165
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 888 785 11 123 064
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 186 780 0
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 301 575 3 343 140
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -66 052 -728
Autres achats et charges externes FW 3 612 564 4 524 391
Impôts, taxes et versements assimilés FX 61 077 57 919
Salaires et traitements FY 837 723 779 269
Charges sociales FZ 499 837 497 854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 228 197 167 824
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 51 659
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 680 148
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 664 381 9 421 476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 224 404 1 701 588
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 478 153
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 478 153
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 22 708 3 893
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 22 708 3 893
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -22 230 -3 740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 202 174 1 697 847
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 500 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 5 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 500 5 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 738 28 898
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 738 28 898
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 238 -23 898
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 300 760 437 541
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 893 763 11 128 217
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 998 586 9 891 808
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 895 177 1 236 408
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 132 609 132 972
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 462 0 4 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 486 663 0 452 579
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 33 459 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 526 584 0 457 079
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 10 962
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 939 242
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 33 459
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 983 663
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 462 350 0 6 812
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 447 595 227 847 0 675 442
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 454 057 228 197 0 682 254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 51 959 0 31 012 20 947
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 51 959 0 31 012 20 947
TOTAL GENERAL 7C 51 959 0 31 012 20 947
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 31 012 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 511 0 13 511
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 190 189 1 190 189 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 50 50 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 173 2 173 0
Impôts sur les bénéfices VM 140 280 140 280 0
T. V. A. VB 36 826 36 826 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 33 512 33 512 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 27 972 27 972 0
Charges constatées d’avance VS 58 869 58 869 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 503 382 1 489 871 13 511
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 197 847 197 847 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 213 163 90 007 123 156 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 708 320 708 320 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 56 393 56 393 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 91 040 91 040 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 176 246 176 246 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 27 621 27 621 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 486 235 486 235 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 292 5 292 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 962 157 1 839 001 123 156 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 38 200 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 87 046
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP