47 - 441719622 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 050 3 050
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 63 359 20 847 42 512 52 701
Autres immobilisations corporelles AT 448 757 224 827 223 930 204 695
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 377 7 377 7 377
TOTAL (I) BJ 522 543 248 724 273 819 264 773
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 8 996 8 996 6 596
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 18 384 18 384 41 681
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 29 979 29 979 29 979
Disponibilités CF 128 950 128 950 45 006
Charges constatées d’avance CH 8 559 8 559 9 126
TOTAL (II) CJ 194 868 194 868 132 388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 717 411 248 724 468 686 397 160
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE 143 792 143 792
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 4 403 30 717
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 54 695 -26 314
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 211 690 156 995
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 152 915 136 238
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 36 9
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 53 143 37 107
Dettes fiscales et sociales DY 44 627 45 450
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 6 275 21 361
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 256 996 240 165
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 468 686 397 160
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 130 307 81 564
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 741 541 741 541 656 775
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 741 541 741 541 656 775
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 917 3 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 045 14 081
Autres produits FQ 8 2 045
Total des produits d’exploitation (I) FR 753 511 675 901
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 244 172 221 095
Variation de stock (marchandises) FT -2 400 -2 701
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 166 182 157 582
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 051 8 190
Salaires et traitements FY 182 262 182 522
Charges sociales FZ 41 837 62 971
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 53 934 36 075
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 747 805
Total des charges d’exploitation (II) GF 696 785 666 539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 56 726 9 362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 571
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 571
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 531 2 459
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 531 2 459
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -960 -2 459
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 55 766 6 903
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 288 5 857
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 27 360
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 288 33 217
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -288 -33 217
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 783
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 755 082 675 901
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 700 387 702 215
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 54 695 -26 314
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 9 045 14 081
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 18 250 34 655
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 742 700
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 050
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 449 136 62 980
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 377
ACQUISITIONS Total Général 0G 459 563 62 980
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 050
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 512 116
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 377
DIMINUTIONS Total Général I4 522 543
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 050 3 050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 191 740 53 934 245 674
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 194 790 53 934 248 724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 377
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 661
Impôts sur les bénéfices VM 7 817
T. V. A. VB 6 409
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 497
Charges constatées d’avance VS 8 559
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 34 320 26 944 7 377
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 152 915 26 226 124 785
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 53 143 53 143
Personnel et comptes rattachés 8C 15 100 15 100
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 19 958 19 958
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 913 1 913
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 656 7 656
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 6 275 6 275
Groupe et associés VI 36 36
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 256 996 130 307 124 785 1 905
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 23 247
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 20 159
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 6 784 7 677
Location, charges locatives et de copropriété XQ 74 739 64 038
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 21 085 24 269
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 63 574 61 597
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 166 182 157 582
Taxe professionnelle YW 2 030 1 520
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 8 021 6 670
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 10 051 8 190
Montant de la TVA. collectée YY 81 409 75 606
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 59 716 51 262
Effectif moyen du personnel YP 6
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 6