47 - 441719622 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 050 3 050
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 61 679 8 978 52 701 10 057
Autres immobilisations corporelles AT 387 457 182 763 204 695 82 281
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 120
Créances rattachées à des participations BB 26 740
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 377 7 377 7 377
TOTAL (I) BJ 459 563 194 790 264 773 126 574
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 6 596 6 596 3 895
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 591
Autres créances BZ 41 681 41 681 15 348
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 29 979 29 979 29 979
Disponibilités CF 45 006 45 006 90 374
Charges constatées d’avance CH 9 126 9 126 11 774
TOTAL (II) CJ 132 388 132 388 153 960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 591 950 194 790 397 160 280 534
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE 143 792 116 713
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 30 717 30 717
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -26 314 27 079
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 156 995 183 309
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 136 238 11 486
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 9 36
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 36 717 41 712
Dettes fiscales et sociales DY 45 450 42 021
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 21 751
Autres dettes EA 1 970
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 240 165 97 225
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 397 160 280 534
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 656 775 656 775 725 332
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 656 775 656 775 725 332
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 14 081
Autres produits FQ 2 045 4 191
Total des produits d’exploitation (I) FR 675 901 729 523
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 221 095 224 445
Variation de stock (marchandises) FT -2 701 3 169
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 157 582 152 371
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 190 7 924
Salaires et traitements FY 182 522 205 760
Charges sociales FZ 62 971 74 124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 36 075 30 564
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 805 617
Total des charges d’exploitation (II) GF 666 539 698 973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 9 362 30 551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 523
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 523
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 459 1 170
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 459 1 170
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 459 -648
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 6 903 29 903
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 857 1 428
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 27 360
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 33 217 1 428
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -33 217 -1 428
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 396
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 675 901 730 046
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 702 215 702 967
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -26 314 27 079
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 14 081
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 34 655 43 328
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 700 608
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 050
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 566 378 203 604
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 34 237 523
ACQUISITIONS Total Général 0G 603 665 204 127
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 050
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 320 846 449 136
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 27 383 7 377
DIMINUTIONS Total Général I4 348 229 459 563
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 050 3 050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 474 041 36 075 318 376 191 740
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 477 091 36 075 318 376 194 790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 377
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 16 337
T. V. A. VB 24 962
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 382
Charges constatées d’avance VS 9 126
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 58 183 50 807 7 377
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 136 238 3 637 108 034
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 36 717 36 717
Personnel et comptes rattachés 8C 16 387 16 387
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 16 722 16 722
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 6 781 6 781
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 560 5 560
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 21 751 21 751
Groupe et associés VI 9 9
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 240 165 107 564 108 034 24 567
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 136 074
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 11 453
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 7 677 7 651
Location, charges locatives et de copropriété XQ 64 038 65 566
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 24 269 21 167
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 61 597 57 987
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 157 582 152 371
Taxe professionnelle YW 1 520 1 417
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 6 670 6 507
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 8 190 7 924
Montant de la TVA. collectée YY 75 605 89 514
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 51 262 47 600
Effectif moyen du personnel YP 8 11
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 8 11