HETZI - 441648771 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 234 447 23 082 211 364 4 482
Fonds commercial AH 2 359 284 56 000 2 303 284 2 402 894
Autres immobilisations incorporelles AJ 592 925 592 925 631 445
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 990 990 990
Constructions AP 8 918 8 918 294
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 780 766 547 400 1 233 365 878 135
Immobilisations en cours AV 67 791
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 382 594 5 382 594 3 441 101
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 5 663
Autres immobilisations financières BH 323 575 323 575 280 495
TOTAL (I) BJ 10 683 503 635 401 10 048 101 7 713 296
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 483 5 483
Clients et comptes rattachés BX 628 855 628 855 285 119
Autres créances BZ 1 372 208 1 372 208 724 675
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 500 124 500 124
Disponibilités CF 4 348 742 4 348 742 4 004 542
Charges constatées d’avance CH 52 107 52 107 35 450
TOTAL (II) CJ 6 907 522 6 907 522 5 049 787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 17 591 025 635 401 16 955 624 12 763 084
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 706 797 706 797
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 197 619 1 197 619
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 76 483 76 483
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 571 554 3 799 574
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 795 066 -228 019
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 7 347 521 5 552 454
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 998 520 3 828 196
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 108 761 834 850
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 476 117 433 002
Dettes fiscales et sociales DY 2 370 462 1 806 131
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 280 286 2 751
Autres dettes EA 245 538 191 389
Produits constatés d’avance (2) EB 128 416 114 308
TOTAL (IV) EC 9 608 103 7 210 629
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 16 955 624 12 763 084
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1 108 761
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 3 911 3 911 21 071
Production vendue services FG 10 775 351 10 775 351 7 184 260
Chiffres d’affaires nets FJ 10 779 263 10 779 263 7 205 331
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 148 881 72 309
Autres produits FQ 4 412 3 909
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 932 557 7 281 551
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 434 496 2 528 822
Impôts, taxes et versements assimilés FX 216 849 181 932
Salaires et traitements FY 4 886 404 3 441 287
Charges sociales FZ 1 646 741 1 083 007
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 261 179 180 061
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 071 3 358
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 446 742 7 418 471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 485 815 -136 920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 34 720
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 557 077
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 20 478 -3 458
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 577 556 -3 458
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 70 697 26 367
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 70 697 26 367
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 506 858 -29 825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 027 394 -166 746
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 185 805 41
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 185 805 41
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 423 170
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 153 889
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 25 799 117 123
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 180 112 117 293
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 5 692 -117 252
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 57 806
Impôts sur les bénéfices (X) HK 180 215 -55 979
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 730 638 7 278 134
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 935 572 7 506 152
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 795 066 -228 019
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 125 432 103 975
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 098 818 187 450
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 635 742 677 107
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 727 260 1 991 640
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 461 820 2 856 197
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 99 610 3 186 658
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 522 172 1 790 675
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 12 731 5 706 169
DIMINUTIONS Total Général I4 634 513 10 683 504
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 994 19 088 23 082
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 688 529 267 890 400 100 556 319
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 692 523 286 978 400 100 579 401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 56 000 56 000
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 56 000 56 000
TOTAL GENERAL 7C 56 000 56 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 323 575 323 575
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 628 856 628 856
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 822 822
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 117 1 117
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 85 860 85 860
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 6 667 6 667
Groupe et associés VC 1 255 844 1 255 844
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 21 899 21 899
Charges constatées d’avance VS 52 108 52 108
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 376 748 2 053 173 323 575
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 179 534 195 994 885 882 97 658
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 818 986 555 645 2 651 995 611 345
Emprunts et dettes financières divers 8A 105 062 105 062
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 476 118 476 118
Personnel et comptes rattachés 8C 978 136 978 136
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 952 264 952 264
Impôts sur les bénéfices 8E 83 549 83 549
T.V.A. VW 264 969 264 969
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 91 545 91 545
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 280 286 280 286
Groupe et associés VI 1 003 700 1 003 700
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 245 539 245 539
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 128 417 128 417
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 9 608 105 5 311 225 3 537 877 709 003
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 619 956
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 452 677
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP