HETZI - 441648771 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 625 5 218 406 3 300
Fonds commercial AH 2 128 173 2 128 173
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 180
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 172 008 564 196 607 811 136 041
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 274 835 130 000 4 144 835 5 401 347
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 47 483 47 483 592 688
Autres immobilisations financières BH 257 369 257 369 14 419
TOTAL (I) BJ 7 885 495 699 414 7 186 080 6 147 977
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 813 813 631 751
Autres créances BZ 1 402 657 1 402 657 358 432
Capital souscrit et appelé, non versé CB 8 110
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 529 221 529 221 3 286
Charges constatées d’avance CH 41 075 41 075 111 763
TOTAL (II) CJ 1 973 768 1 973 768 1 113 344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 859 263 699 414 9 159 848 7 261 322
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 747 864 764 829
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 197 619 1 197 619
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 76 483 76 483
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 043 1 088 692
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 066 698 -1 623
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 090 709 3 126 000
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 7 371
Provisions pour charges DQ 102 372
TOTAL (III) DR 109 743
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 135 720 2 911 125
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 126 751 301 341
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 171 598 306 205
Dettes fiscales et sociales DY 1 538 278 470 901
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4
Produits constatés d’avance (2) EB 96 791 36 000
TOTAL (IV) EC 3 069 139 4 025 579
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 159 848 7 261 322
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 265 839 3 360 677
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 229 014
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 12 882 260 12 882 260 4 130 733
Chiffres d’affaires nets FJ 12 882 260 12 882 260 4 130 733
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 286 190 27 797
Autres produits FQ 4 440 6 811
Total des produits d’exploitation (I) FR 13 172 891 4 165 342
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 180 791 2 045 821
Impôts, taxes et versements assimilés FX 294 283 79 583
Salaires et traitements FY 5 324 049 936 960
Charges sociales FZ 1 827 187 337 582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 177 545 63 227
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 165 390 21
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 969 247 3 463 197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 203 643 702 145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 589
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 23 673 18 505
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 334 500
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 358 762 18 505
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 292 000
Intérêts et charges assimilées GR 62 068 71 341
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 62 068 363 341
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 296 694 -344 835
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 500 338 357 310
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 542 435 7 540
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 445 358
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 987 793 7 540
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 104 039 4 696
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 699 890
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 109 743
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 803 929 114 439
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 183 863 -106 899
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 175 648 42 633
Impôts sur les bénéfices (X) HK 441 855 209 402
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 19 519 446 4 191 387
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 15 452 748 4 193 010
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 066 698 -1 623
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 154 690 79 994
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 284 648 2 128 173
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 668 069 742 681
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 472 956 850 450
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 425 673 3 721 304
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 279 023 2 133 798
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 238 743 1 172 007
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 743 718 4 579 688
DIMINUTIONS Total Général I4 3 261 484 7 885 493
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 281 348 2 893 279 023 5 218
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 531 847 174 652 142 305 564 194
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 813 195 177 545 421 328 569 412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 9 390 9 390
Autres immobilisations financières UT 257 369 257 369
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 813 813
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1 38 093 38 093
Personnel et comptes rattachés UY 7 468 7 468
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 39 873 39 873
Impôts sur les bénéfices VM 91 320 91 320
T. V. A. VB 49 734 49 734
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 740 740
Groupe et associés VC 1 204 289 1 204 289
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 231 9 231
Charges constatées d’avance VS 41 075 41 075
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 749 399 1 740 009 9 390
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 75 75
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 135 645 332 345 803 300
Emprunts et dettes financières divers 8A 95 476 95 476
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 171 598 171 598
Personnel et comptes rattachés 8C 669 929 669 929
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 566 859 566 859
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 125 691 125 691
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 175 798 175 798
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 31 274 31 274
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 96 791 96 791
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 069 139 2 265 839 803 300
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 546 944
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP