A PROVA - 441535416 - Comptes sociaux (S) 2023
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 8 010 7 269 741 2 891
Immobilisations corporelles 028 35 838 29 327 6 511 6 628
Immobilisations financières 040 4 445 0 4 445 4 445
Total Actif Immobilisé 044 48 293 36 597 11 696 13 964
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064 110 0 110 0
Créances – Clients et comptes rattachés 068 119 056 6 590 112 466 95 016
Créances – Autres 072 76 834 0 76 834 304 607
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 89 034 0 89 034 45 862
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 387 0 387 2 752
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 285 421 6 590 278 831 448 237
Total général Actif 110 333 714 43 187 290 528 462 200
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 5 740 5 840
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 5 160 5 160
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 82 252 82 252
Report à nouveau 134 -43 524 -100 535
Résultat de l’exercice 136 -150 153 57 012
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 -100 526 49 727
Provisions pour risques et charges - Total II 154 16 277 15 000
Emprunts et dettes assimilées 156 262 146 260 959
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 0 10 452
Fournisseurs et comptes rattachés 166 36 771 40 465
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 3 149
Autres dettes 172 44 280 62 997
Produits constatés d’avance 174 31 580 22 600
Total des dettes 176 374 776 397 473
Total général Passif 180 290 528 462 200
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 105 867 0
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 3 064 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 322 501 245 610
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 183 483 469 480
Autres produits 230 14 556 11 241
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 520 541 726 331
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 1 730 282
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 186 824 179 682
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244 15 536 14 858
Rémunérations du personnel 250 318 188 339 908
Charges sociales 252 77 548 90 064
Dotations aux amortissements 254 5 331 6 098
Dotations aux provisions 256 18 278 1 855
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 4 351 7 886
Total des charges d’exploitation 264 627 786 640 634
Résultat d’exploitation 270 -107 245 85 697
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 15 000 0
Charges financières 294 4 777 1 977
Charges exceptionnelles 300 53 131 26 709
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 -150 153 57 012
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 8 058
Effectif moyen du personnel 376 8
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 2 002
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 3 064
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 45 229
Total Immobilisations (Augmentations) 492 3 064
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622 16 277
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652 2 001
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682 18 278
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624 15 000
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654 3 849
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684 18 849
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 8 058
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 2 002
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 8