A PROVA - 441535416 - Comptes sociaux (S) 2022
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 8 010 5 119 2 891 5 041
Immobilisations corporelles 028 32 774 26 146 6 628 9 576
Immobilisations financières 040 4 445 4 445 4 445
Total Actif Immobilisé 044 45 229 31 266 13 964 19 062
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064 100
Créances – Clients et comptes rattachés 068 103 454 8 438 95 016 138 222
Créances – Autres 072 304 607 304 607 153 671
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 45 862 45 862 456
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 2 752 2 752 26 263
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 456 675 8 438 448 237 318 712
Total général Actif 110 501 904 39 704 462 200 337 774
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 5 840 5 840
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 5 160 5 160
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 82 252 82 252
Report à nouveau 134 -100 535 -103 908
Résultat de l’exercice 136 57 012 3 373
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 49 727 -7 284
Provisions pour risques et charges - Total II 154 15 000
Emprunts et dettes assimilées 156 260 959 254 228
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 10 452 6 213
Fournisseurs et comptes rattachés 166 40 465 41 058
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 11
Autres dettes 172 62 997 43 560
Produits constatés d’avance 174 22 600
Total des dettes 176 397 473 345 058
Total général Passif 180 462 200 337 774
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 187 212
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 1 000
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 1 000
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 245 610 237 300
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 469 480 204 520
Autres produits 230 11 241 14 359
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 726 331 456 178
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 282 855
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 179 682 123 051
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244 14 858 12 704
Rémunérations du personnel 250 339 908 236 682
Charges sociales 252 90 064 61 978
Dotations aux amortissements 254 6 098 5 005
Dotations aux provisions 256 1 855 1 855
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 7 886 11 176
Total des charges d’exploitation 264 640 634 453 308
Résultat d’exploitation 270 85 697 2 870
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 832
Charges financières 294 1 977 329
Charges exceptionnelles 300 26 709
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 57 012 3 373
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376 8
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 1 000
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 44 229
Total Immobilisations (Augmentations) 492 1 000
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622 15 000
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652 1 855
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682 16 855
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654 7 268
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684 7 268
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 8