AB2 - 441349016 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 31 822 23 377 8 444 8 336
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 18 140 559 8 190 782 9 949 777 14 866 053
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 33 195 908 209 432 32 986 476 19 147 181
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 15 213 15 213 14 767
TOTAL (I) BJ 51 383 502 8 423 591 42 959 911 34 036 337
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 283 408 283 408 239 359
Autres créances BZ 3 189 421 112 000 3 077 421 2 327 116
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 16 000 694 16 000 694 6 000 000
Disponibilités CF 3 578 545 3 578 545 2 038 936
Charges constatées d’avance CH 5 981 5 981 3 401
TOTAL (II) CJ 23 058 049 112 000 22 946 049 10 608 812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 62 001 62 001 66 652
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 74 503 552 8 535 591 65 967 961 44 711 802
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 32 305 020 32 305 020
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 657 217 1 580 127
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 8 148 934 7 610 311
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 22 004 027 1 541 790
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 64 115 197 43 037 247
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 62 001 66 652
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 62 001 66 652
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 421 54
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 47 266 93 680
Dettes fiscales et sociales DY 390 665 352 085
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 200 588 1 119 937
Autres dettes EA 151 823 42 146
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 790 763 1 607 902
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 65 967 961 44 711 802
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 130 958 130 958 120 628
Chiffres d’affaires nets FJ 130 958 130 958 120 628
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 3 003 3 091
Total des produits d’exploitation (I) FR 133 962 123 719
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 470 867 402 936
Impôts, taxes et versements assimilés FX 186 704 150 023
Salaires et traitements FY 717 130 488 212
Charges sociales FZ 255 914 189 991
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 846 2 623
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 112 000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 14 195 8
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 759 657 1 233 793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 625 696 -1 110 074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 49 644
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 139 099 2 606 392
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 104 896 208 173
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 217 636
Total des produits financiers (V) GP 3 293 639 3 032 201
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 236 557 416 945
Intérêts et charges assimilées GR 7 110 39 075
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 243 667 456 020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 049 972 2 576 181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -575 723 1 466 107
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 27 969 518 100 666
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 27 969 518 100 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 110 17
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 237 835
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 237 945 17
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 22 731 573 99 983
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 151 823 24 300
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 31 397 119 3 255 919
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 393 092 1 714 130
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 22 004 027 1 541 790
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 28 867 2 955
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 40 291 903 20 963 015
ACQUISITIONS Total Général 0G 40 320 770 20 965 970
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 31 822
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 15 213
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 903 238 51 351 680
DIMINUTIONS Total Général I4 9 903 238 51 383 502
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 20 531 2 846 23 377
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 20 531 2 846 23 377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 62 001
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 66 652 62 001 66 652 62 001
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 8 190 782
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 121 608 126 068 38 244 209 432
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 112 000 112 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 263 902 2 286 556 38 244 8 512 214
TOTAL GENERAL 7C 6 330 554 2 348 557 104 896 8 574 215
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 112 000
- Financières UG 2 236 557 104 896
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 15 213 15 213
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 283 408 283 408
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 3 189 421 3 189 421
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 5 981 5 981
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 494 023 3 478 810 15 213
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 421 421
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 47 266 47 266
Personnel et comptes rattachés 8C 187 138 187 138
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 133 753 133 753
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 56 835 56 835
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 939 12 939
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 200 588 1 200 588
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 151 823 151 823
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 790 763 1 790 763
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP