A M SECURITE - 441311917 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 18 985 16 622 2 362 1 816
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 36 893 26 671 10 222 12 067
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 650 2 650
Autres immobilisations corporelles AT 354 991 260 632 94 360 58 063
Immobilisations en cours AV 27 682
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 15 230 15 230 15 230
TOTAL (I) BJ 428 749 306 575 122 174 114 857
Matières premières, approvisionnements BL 47 784 47 784 39 308
En cours de production de biens BN 2 653 2 653 10 888
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 4 816 4 816 4 564
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 381 748 381 748 348 078
Autres créances BZ 65 960 65 960 69 580
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 515 515 32 151
Charges constatées d’avance CH 4 026 4 026 3 303
TOTAL (II) CJ 507 504 507 504 507 872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 936 253 306 575 629 678 622 729
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 93 381 12
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 35 353 93 369
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 137 534 102 181
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 99 388 83 892
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 109 394 191 255
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 170 400 95 985
Dettes fiscales et sociales DY 91 887 110 804
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 481 21 170
Produits constatés d’avance (2) EB 15 593 17 442
TOTAL (IV) EC 492 143 520 548
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 629 678 622 729
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 448 134 456 578
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 35 418 149
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 4 212 4 212 3 387
Production vendue biens FD 998 711 998 711 977 948
Production vendue services FG 274 890 274 890 271 291
Chiffres d’affaires nets FJ 1 277 813 1 277 813 1 252 626
Production stockée FM -8 235 3 242
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 13 745 12 467
Autres produits FQ 6 703 10
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 290 026 1 268 345
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 722 1 055
Variation de stock (marchandises) FT -252 131
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 139 891 101 396
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -8 477 334
Autres achats et charges externes FW 552 613 457 933
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 668 8 928
Salaires et traitements FY 370 443 388 431
Charges sociales FZ 195 919 213 878
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 15 966 9 200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 041 14
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 280 533 1 181 300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 9 493 87 045
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 181 172
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 181 172
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 395 4 310
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 395 4 310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 214 -4 137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 279 82 907
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 692
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 8 667 2 265
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 667 5 957
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 242 323
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 112 2 265
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 353 2 588
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 8 313 3 369
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -21 761 -7 093
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 298 874 1 274 474
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 263 521 1 181 105
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 35 353 93 369
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 16 090 4 027
Renvois : Transfert de charges A1 13 745 12 467
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 15 945 3 040
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 368 839 48 037
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 384 784 51 077
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 18 985
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 22 342 394 534
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 22 342 413 519
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 14 129 2 493 16 622
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 298 710 13 472 22 230 289 952
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 312 839 15 966 22 230 306 575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 15 230 15 230
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 381 748 381 748
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 38 115 38 115
T. V. A. VB 26 091 26 091
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 754 1 754
Charges constatées d’avance VS 4 026 4 026
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 466 965 451 735 15 230
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 35 418 35 418
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 63 970 19 961 44 009
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 170 400 170 400
Personnel et comptes rattachés 8C 41 013 41 013
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 38 440 38 440
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 11 722 11 722
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 711 711
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 109 394 109 394
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 481 5 481
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 15 593 15 593
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 492 143 448 134 44 009
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 19 743
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP