A M SECURITE - 441311917 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 15 945 14 129 1 816
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 36 893 24 826 12 067 13 912
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 650 2 650
Autres immobilisations corporelles AT 329 296 271 233 58 063 27 551
Immobilisations en cours AV 27 682 27 682 10 352
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 15 230 15 230 17 495
TOTAL (I) BJ 427 696 312 838 114 857 69 310
Matières premières, approvisionnements BL 39 308 39 308 39 642
En cours de production de biens BN 10 888 10 888 7 646
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 4 564 4 564 4 696
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 348 078 348 078 308 510
Autres créances BZ 69 580 69 580 60 467
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 32 151 32 151 45 702
Charges constatées d’avance CH 3 303 3 303 4 235
TOTAL (II) CJ 507 872 507 872 470 898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 935 568 312 838 622 729 540 208
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 12
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 93 369 152 212
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 102 181 161 012
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 83 892 271
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 191 255 125 306
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 95 985 130 272
Dettes fiscales et sociales DY 110 804 102 755
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 21 170 1 597
Produits constatés d’avance (2) EB 17 442 18 996
TOTAL (IV) EC 520 548 379 196
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 622 729 540 208
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 456 578 379 196
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 149
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 387 3 387 3 822
Production vendue biens FD 977 948 977 948 1 094 009
Production vendue services FG 271 291 271 291 379 562
Chiffres d’affaires nets FJ 1 252 626 1 252 626 1 477 393
Production stockée FM 3 242 7 646
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 467 25 348
Autres produits FQ 10 103
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 268 345 1 510 490
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 055 1 027
Variation de stock (marchandises) FT 131 1 414
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 101 396 84 675
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 334 4 379
Autres achats et charges externes FW 457 933 601 072
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 928 12 760
Salaires et traitements FY 388 431 392 388
Charges sociales FZ 213 878 212 043
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 9 200 17 097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 14 8
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 181 300 1 326 863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 87 045 183 627
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 172 138
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 172 138
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 310 3 845
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 310 3 845
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 137 -3 707
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 82 907 179 920
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 692 3 605
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 265 667
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 957 4 272
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 323 1 892
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 265
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 588 1 892
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 369 2 380
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -7 093 30 089
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 274 474 1 514 900
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 181 105 1 362 688
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 93 369 152 212
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 4 027 14 866
Renvois : Transfert de charges A1 12 467 25 348
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 13 905 2 039
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 341 548 54 973
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 17 495
ACQUISITIONS Total Général 0G 372 948 57 012
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 15 945
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 396 521
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 265 15 230
DIMINUTIONS Total Général I4 2 265 427 696
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 13 905 224 14 129
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 289 733 8 976 298 709
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 303 638 9 200 312 838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 15 230
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 348 078
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 46 045
T. V. A. VB 20 650
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 885
Charges constatées d’avance VS 3 303
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 436 191 420 961 15 230
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 179 179
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 83 713 19 743 63 970
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 95 985 95 985
Personnel et comptes rattachés 8C 42 328 42 328
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 60 516 60 516
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 7 359 7 359
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 600 600
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 191 255 191 255
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 21 170 21 170
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 17 442 17 442
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 520 548 456 578 63 970
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 100 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 16 287
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP