A M D - 441189099 - Comptes sociaux (S) 2023
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 35 826 0 35 826 35 826
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 56 043 54 903 1 140 2 030
Immobilisations financières 040
Total Actif Immobilisé 044 91 869 54 903 36 966 37 856
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 1 468 0 1 468 1 652
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068
Créances – Autres 072 3 112 0 3 112 8 161
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 21 833 0 21 833 25 922
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 92 0 92 65
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 26 504 0 26 504 35 800
Total général Actif 110 118 373 54 903 63 470 73 655
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 8 000 8 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 800 800
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 24 704 24 704
Report à nouveau 134 -12 822 0
Résultat de l’exercice 136 1 856 -12 822
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 22 537 20 682
Provisions pour risques et charges - Total II 154 3 000 3 000
Emprunts et dettes assimilées 156 13 812 18 766
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 5 715 9 601
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 5 587
Autres dettes 172 17 370 20 570
Produits constatés d’avance 174 1 036 1 036
Total des dettes 176 37 933 49 973
Total général Passif 180 63 470 73 655
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 8 819 0
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 113 318 98 370
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 0 7 250
Autres produits 230 3 749 5 297
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 117 066 110 916
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 5 282 5 785
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 184 204
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 26 495 29 841
(dont taxe professionnelle) 243 612
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 636 2 079
Rémunérations du personnel 250 75 553 65 646
Charges sociales 252 4 101 15 141
Dotations aux amortissements 254 890 890
Dotations aux provisions 256 0 3 000
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 353 298
Total des charges d’exploitation 264 114 494 122 884
Résultat d’exploitation 270 2 572 -11 968
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 476 548
Charges exceptionnelles 300 241 306
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 1 856 -12 822
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 2 264
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 3 074
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 91 869
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 2 264
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 3 074
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376