A M D - 441189099 - Comptes sociaux (S) 2024
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 35 826 0 35 826 35 826
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 50 612 47 523 3 089 1 140
Immobilisations financières 040
Total Actif Immobilisé 044 86 438 47 523 38 915 36 966
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 1 584 0 1 584 1 468
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068
Créances – Autres 072 3 178 0 3 178 3 112
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 20 422 0 20 422 21 833
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 64 0 64 92
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 25 248 0 25 248 26 504
Total général Actif 110 111 686 47 523 64 163 63 470
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 8 000 8 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 800 800
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 24 704 24 704
Report à nouveau 134 -10 966 -12 822
Résultat de l’exercice 136 4 505 1 856
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 27 042 22 537
Provisions pour risques et charges - Total II 154 3 000 3 000
Emprunts et dettes assimilées 156 8 820 13 812
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 4 477 5 715
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169
Autres dettes 172 20 824 18 406
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 34 121 37 933
Total général Passif 180 64 163 63 470
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 3 793 0
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 2 871 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 125 136 113 318
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 500 0
Autres produits 230 5 350 3 749
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 130 985 117 066
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 5 667 5 282
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -116 184
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 27 424 26 495
(dont taxe professionnelle) 243 856
Impôts, taxes et versements assimilés 244 2 188 1 636
Rémunérations du personnel 250 89 325 75 553
Charges sociales 252 8 244 4 101
Dotations aux amortissements 254 922 890
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 271 353
Total des charges d’exploitation 264 133 926 114 494
Résultat d’exploitation 270 -2 940 2 572
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 10 169 0
Charges financières 294 439 476
Charges exceptionnelles 300 2 284 241
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 4 505 1 856
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 25 027
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 2 494
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452 2 871
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 91 869
Total Immobilisations (Augmentations) 492 2 871
Total Immobilisations (Diminutions) 494 8 302
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 25 027
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 2 494
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376