CASO PATRIMOINE - 441133634 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 100 631 99 240 1 391 33 925
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 6 500 337 0 6 500 337 6 561 568
Constructions AP 41 639 848 12 390 361 29 249 487 29 704 395
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 200 530 171 001 29 529 46 383
Autres immobilisations corporelles AT 1 212 993 640 980 572 013 496 703
Immobilisations en cours AV 707 187 0 707 187 289 350
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 82 550 0 82 550 82 544
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 165 736 689 0 165 736 689 181 166 495
Autres titres immobilisés BD 1 212 413 0 1 212 413 1 212 413
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 050 0 1 050 300
TOTAL (I) BJ 217 394 228 13 301 581 204 092 647 219 594 076
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 381 771 47 520 334 251 355 911
Autres créances BZ 578 221 0 578 221 1 225 834
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 995 302 0 1 995 302 0
Disponibilités CF 2 333 552 0 2 333 552 2 761 462
Charges constatées d’avance CH 30 627 0 30 627 24 237
TOTAL (II) CJ 5 319 474 47 520 5 271 954 4 367 443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 222 713 702 13 349 101 209 364 601 223 961 519
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 16 400 16 400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 3 555 100 3 555 100
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 640 1 640
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 172 103 370 169 876 236
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 172 170 2 227 134
Subventions d’investissement DJ 80 632 0
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 177 929 312 175 676 510
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 59 201
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 0 59 201
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 10 448 815 11 933 212
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 514 425 4 756 754
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 0 46 451
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 414 821 529 039
Dettes fiscales et sociales DY 367 485 670 875
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 7 717 0
Autres dettes EA 16 682 024 30 289 477
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 31 435 288 48 225 808
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 209 364 601 223 961 519
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 22 511 745 48 179 357
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 8 911 1 499
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 564 0 1 564 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 057 671 0 4 057 671 3 841 878
Chiffres d’affaires nets FJ 4 059 235 0 4 059 235 3 841 878
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 500 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 59 201 36 599
Autres produits FQ 765 751 19
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 890 686 3 878 496
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 564 0
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 103 793 125 080
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 944 621 1 092 855
Impôts, taxes et versements assimilés FX 430 663 450 931
Salaires et traitements FY 1 535 595 1 450 429
Charges sociales FZ 710 589 638 261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 281 950 1 266 985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 14 610 15 171
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 0 11 000
Autres charges GE 191 236 24 800
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 214 620 5 075 513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -323 934 -1 197 017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 14 702 10 961
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 577 106 5 099 240
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 36 149 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 57 025 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 3 869 0
Total des produits financiers (V) GP 3 674 148 5 099 241
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 456 262 921 305
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 456 262 921 305
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 217 886 4 177 936
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 908 654 2 991 880
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 28 120
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 43 884
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 -15 764
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 736 484 748 982
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 579 537 9 016 818
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 407 367 6 789 684
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 172 170 2 227 134
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 72 935 68 713
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 75 595 0 25 035
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 49 390 462 0 12 859 172
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 182 461 751 0 5 665 322
ACQUISITIONS Total Général 0G 231 927 808 0 18 549 529
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 100 630
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 11 149 892 838 847 50 260 895
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 21 094 371 167 032 701
DIMINUTIONS Total Général I4 11 149 892 21 933 219 217 394 227
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 41 670 57 569 0 99 239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 12 292 063 1 660 488 750 210 13 202 340
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 12 333 733 1 718 057 750 210 13 301 580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 32 910 14 609 0 47 520
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 32 910 14 609 0 47 520
TOTAL GENERAL 7C 32 910 14 609 0 47 520
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 165 736 688 0 165 736 688
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 050 0 1 050
Clients douteux ou litigieux VA 45 013 45 013 0
Autres créances clients UX 336 758 336 758 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 14 846 14 846 0
T. V. A. VB 147 540 147 540 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 3 106 3 106 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 412 728 412 728 0
Charges constatées d’avance VS 30 626 30 626 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 166 728 358 990 619 165 737 738
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 8 911 8 911 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 10 439 904 1 516 361 5 399 997 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 514 425 3 514 425 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 414 821 414 821 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 106 240 106 240 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 152 114 152 114 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 104 971 104 971 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 158 4 158 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 7 717 7 717 0 0
Groupe et associés VI 14 494 582 14 494 582 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 187 441 2 187 441 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 31 435 288 22 511 745 5 399 997 3 523 545
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 491 809
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 27 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 27 0