CASO PATRIMOINE - 441133634 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 75 595 41 670 33 925 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 6 561 568 0 6 561 568 0
Constructions AP 41 274 625 11 570 229 29 704 395 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 203 835 157 452 46 383 0
Autres immobilisations corporelles AT 1 061 085 564 382 496 703 0
Immobilisations en cours AV 289 350 0 289 350 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 82 544 0 82 544 0
Créances rattachées à des participations BB 181 166 495 0 181 166 495 0
Autres titres immobilisés BD 1 212 413 0 1 212 413 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 300 0 300 0
TOTAL (I) BJ 231 927 809 12 333 733 219 594 076 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 388 821 32 911 355 911 0
Autres créances BZ 1 225 834 0 1 225 834 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 761 462 0 2 761 462 0
Charges constatées d’avance CH 24 237 0 24 237 0
TOTAL (II) CJ 4 400 354 32 911 4 367 443 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 236 328 163 12 366 644 223 961 519 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 16 400 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 3 555 100 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 640 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 169 876 236 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 227 134 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 175 676 510 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 59 201 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 59 201 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 11 933 212 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 756 754 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 529 039 0
Dettes fiscales et sociales DY 670 875 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 30 335 928 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 48 225 808 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 223 961 519 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 37 777 663 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 499 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 841 878 0 3 841 878 0
Chiffres d’affaires nets FJ 3 841 878 0 3 841 878 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 36 599 0
Autres produits FQ 19 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 878 496 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 125 080 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 092 855 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 450 931 0
Salaires et traitements FY 1 450 429 0
Charges sociales FZ 638 261 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 266 985 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 15 171 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 11 000 0
Autres charges GE 24 800 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 075 513 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 197 017 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 10 961 0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 5 099 240 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 099 241 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 921 305 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 921 305 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 177 936 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 991 880 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 9 045 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 19 075 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 28 120 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 349 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 38 535 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 43 884 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -15 764 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 748 982 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 016 818 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 789 684 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 227 134 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 19 625 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 68 713 0
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 34 565 0 67 850
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 49 210 542 0 624 399
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 176 238 938 0 6 222 813
ACQUISITIONS Total Général 0G 225 484 045 0 6 915 063
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 26 820 0 75 595
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 289 350
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 444 478 0 49 390 463
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 182 461 751
DIMINUTIONS Total Général I4 471 298 0 231 927 809
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 34 565 33 925 26 820 41 670
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 11 107 256 1 233 060 48 253 12 292 063
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 11 141 821 1 266 985 75 073 12 333 733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 59 201
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 51 386 11 000 3 185 59 201
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 31 529 15 171 13 789 32 911
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 31 529 15 171 13 789 32 911
TOTAL GENERAL 7C 82 915 26 171 16 974 92 112
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 26 171 16 974 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 181 166 495 0 181 166 495
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 300 0 300
Clients douteux ou litigieux VA 30 404 30 404 0
Autres créances clients UX 358 418 358 418 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 146 447 146 447 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 4 4 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 079 383 1 079 383 0
Charges constatées d’avance VS 24 237 24 237 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 182 805 687 1 638 892 181 166 795
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 499 1 499 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 11 931 713 1 491 809 5 580 539 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 756 754 4 756 754 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 529 039 529 039 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 98 463 98 463 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 127 790 127 790 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 376 498 376 498 0 0
T.V.A. VW 54 878 54 878 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 13 246 13 246 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 30 335 928 30 335 928 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 48 225 808 37 785 904 5 580 539 4 859 366
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 822 290
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP