CASO PATRIMOINE - 441133634 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 34 565 34 565 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 6 561 568 0 6 561 568 0
Constructions AP 41 204 492 10 439 803 30 764 689 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 203 835 142 508 61 326 0
Autres immobilisations corporelles AT 1 120 868 524 944 595 924 0
Immobilisations en cours AV 119 779 0 119 779 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 82 534 0 82 534 0
Créances rattachées à des participations BB 175 153 704 0 175 153 704 0
Autres titres immobilisés BD 1 002 400 0 1 002 400 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 300 0 300 0
TOTAL (I) BJ 225 484 045 11 141 821 214 342 224 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 65 832 0 65 832 0
Clients et comptes rattachés BX 516 336 31 529 484 807 0
Autres créances BZ 608 495 0 608 495 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 143 170 0 2 143 170 0
Charges constatées d’avance CH 22 402 0 22 402 0
TOTAL (II) CJ 3 356 235 31 529 3 324 706 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 228 840 280 11 173 350 217 666 930 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 16 400 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 3 555 100 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 640 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 168 337 774 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 538 461 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 173 449 376 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 51 386 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 51 386 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 13 454 723 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 900 041 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 4 811 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 433 940 0
Dettes fiscales et sociales DY 600 957 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 145 321 0
Autres dettes EA 24 626 375 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 44 166 168 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 217 666 930 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 32 229 644 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 4 662 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 29 776 0 29 776 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 449 308 0 3 449 308 0
Chiffres d’affaires nets FJ 3 479 084 0 3 479 084 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 51 896 0
Autres produits FQ 445 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 531 425 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 30 917 0
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 116 168 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 108 624 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 356 606 0
Salaires et traitements FY 1 312 133 0
Charges sociales FZ 589 127 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 199 859 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 363 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 713 797 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 182 372 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 11 168 0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 4 080 376 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 921 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 082 297 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 661 944 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 661 944 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 420 354 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 249 150 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 63 098 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 060 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 67 158 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 79 903 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 326 065 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 405 968 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -338 810 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 371 878 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 692 048 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 153 587 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 538 461 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 51 896 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 65 739 0
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 34 565 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 48 576 229 0 1 413 698
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 170 002 431 0 23 274 819
ACQUISITIONS Total Général 0G 218 613 226 0 24 688 517
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 34 565
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 184 312
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 774 899 4 486 49 210 542
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 17 038 312 176 238 938
DIMINUTIONS Total Général I4 774 899 17 042 798 225 484 045
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 34 565 0 0 34 565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 10 176 465 1 199 859 269 068 11 107 256
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 10 211 030 1 199 859 269 068 11 141 821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 51 386
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 51 386 0 0 51 386
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 31 529 0 0 31 529
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 31 529 0 0 31 529
TOTAL GENERAL 7C 82 915 0 0 82 915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 175 153 704 0 175 153 704
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 300 0 300
Clients douteux ou litigieux VA 33 863 33 863 0
Autres créances clients UX 482 473 482 473 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO 6
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 406 005 406 005 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 115 680 115 680 0
Groupe et associés VC 4 4 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 86 806 86 806 0
Charges constatées d’avance VS 22 402 22 402 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 176 301 237 1 147 233 175 154 004
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 662 4 662 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 13 450 061 1 518 348 5 756 589 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 900 041 4 900 041 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 433 940 433 940 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 63 966 63 966 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 97 018 97 018 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 353 868 353 868 0 0
T.V.A. VW 83 653 83 653 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 453 2 453 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 145 321 145 321 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 24 626 375 24 626 375 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 44 161 357 32 229 644 5 756 589 6 175 125
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 859 135
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT -1 337 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 244 757 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU -490 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 159 338 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 706 356 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 108 624 0
Taxe professionnelle YW 5 357 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 351 249 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 356 606 0
Montant de la TVA. collectée YY 502 621 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 742 248 0
Effectif moyen du personnel YP 25 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 25 0