CASO PATRIMOINE - 441133634 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 34 565 34 565
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 6 561 568 6 561 568
Constructions AP 40 633 991 9 577 944 31 056 047
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 168 270 127 380 40 890
Autres immobilisations corporelles AT 908 309 471 141 437 168
Immobilisations en cours AV 304 091 304 091
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 82 594 82 594
Créances rattachées à des participations BB 168 917 137 168 917 137
Autres titres immobilisés BD 1 002 400 1 002 400
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 300 300
TOTAL (I) BJ 218 613 226 10 211 030 208 402 196
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 66 307 66 307
Clients et comptes rattachés BX 361 674 31 529 330 145
Autres créances BZ 775 152 775 152
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 858 840 858 840
Charges constatées d’avance CH 15 724 15 724
TOTAL (II) CJ 2 077 698 31 529 2 046 169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 220 690 924 10 242 560 210 448 364
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 16 400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 3 555 100
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 640
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 168 871 223
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -533 449
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 171 910 914
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 51 386
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 51 386
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 15 013 818
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 486 150
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 2 422
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 570 600
Dettes fiscales et sociales DY 271 481
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 554 167
Autres dettes EA 17 583 246
Produits constatés d’avance (2) EB 4 180
TOTAL (IV) EC 38 486 064
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 210 448 364
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 25 033 581
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 228
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 871 572 1 871 572
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 140 180 3 140 180
Chiffres d’affaires nets FJ 5 011 752 5 011 752
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 167 622
Autres produits FQ 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 179 375
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 247 202
Variation de stock (marchandises) FT 1 674 392
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 988 086
Impôts, taxes et versements assimilés FX 365 342
Salaires et traitements FY 1 228 211
Charges sociales FZ 533 295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 151 146
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 869
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 3 185
Autres charges GE 36
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 194 764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 015 389
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 15 084
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 816 700
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 4 574
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 821 280
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 325 987
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 325 987
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 495 294
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -505 012
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 008
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 18 750
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 24 758
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 35 319
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 17 876
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 53 195
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -28 437
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 040 497
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 573 945
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -533 449
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 86 342
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 68 839
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 47 867
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 46 329 735 8 297 334
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 132 989 399 47 643 459
ACQUISITIONS Total Général 0G 179 367 001 55 940 793
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 13 302 34 565
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 6 010 774
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 6 010 774 40 066 48 576 229
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 630 427 170 002 431
DIMINUTIONS Total Général I4 6 024 076 10 670 493 218 613 226
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 34 565 34 565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 9 065 385 1 151 146 40 066 10 176 465
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 9 099 950 1 151 146 40 066 10 211 030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 51 386
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 48 201 3 185 51 386
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 64 800 64 800
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 44 139 3 869 16 479 31 529
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 113 513 3 869 85 853 31 529
TOTAL GENERAL 7C 161 714 7 054 85 853 82 915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 7 054 81 279
- Financières UG 4 574
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 168 917 137 168 917 137
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 300 300
Clients douteux ou litigieux VA 33 863 33 863
Autres créances clients UX 327 811 327 811
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 22 702 22 702
T. V. A. VB 450 510 450 510
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 120 050 120 050
Groupe et associés VC 4 4
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 181 886 181 886
Charges constatées d’avance VS 15 724 15 724
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 170 069 988 1 152 551 168 917 437
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 228 228
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 15 013 590 1 563 529 5 978 934
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 486 150 4 486 150
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 570 600 570 600
Personnel et comptes rattachés 8C 61 758 61 758
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 104 927 104 927
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 91 901 91 901
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 895 12 895
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 554 167 554 167
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 17 583 246 17 583 246
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 4 180 4 180
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 38 483 642 25 033 581 5 978 934 7 471 127
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 170 890
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 360 381
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 99 046
Location, charges locatives et de copropriété XQ 209 393
Personnel extérieur à l’entreprise YU 23 842
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 144 542
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 511 263
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 988 086
Taxe professionnelle YW 6 500
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 358 842
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 365 342
Montant de la TVA. collectée YY 552 965
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 1 064 627
Effectif moyen du personnel YP 25
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 25