A.L.K. - 441033008 - Comptes sociaux (S) 2023
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 272 148 229 600 42 548 51 098
Immobilisations financières 040 8 962 0 8 962 6 091
Total Actif Immobilisé 044 281 110 229 600 51 510 57 189
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 4 135 0 4 135 3 210
Stock marchandises 060 6 120 0 6 120 5 950
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 5 896 0 5 896 7 311
Créances – Autres 072 24 053 0 24 053 12 271
Valeurs mobilières de placement 080 148 0 148 148
Disponibilités 084 9 184 0 9 184 20 533
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 49 535 0 49 535 49 422
Total général Actif 110 330 645 229 600 101 045 106 611
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 8 000 8 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 800 800
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 15 309 12 634
Résultat de l’exercice 136 1 882 2 674
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 25 991 24 109
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 18 779 35 298
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 40 057 32 615
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169
Autres dettes 172 16 218 14 589
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 75 054 82 503
Total général Passif 180 101 045 106 611
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 2 871 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214 390 054 370 490
Production vendue de services - France 218 2 025 2 481
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 2 219 7 673
Autres produits 230 989 27
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 395 286 380 671
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 127 637 108 322
Variation de stock (marchandises) 236 -170 -945
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 9 982 6 883
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -925 210
(dont crédit bail mobilier)* 24B 3 874
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 92 219 87 249
(dont taxe professionnelle) 243 1 702
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 890 3 484
Rémunérations du personnel 250 119 189 132 486
Charges sociales 252 33 138 29 783
Dotations aux amortissements 254 8 550 8 490
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 16 51
Total des charges d’exploitation 264 391 527 376 014
Résultat d’exploitation 270 3 760 4 658
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 727 700
Charges financières 294 51 119
Charges exceptionnelles 300 2 222 2 092
Impôts sur les bénéfices 306 332 472
Bénéfice ou perte 310 1 882 2 674
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376