A C E PARTICIPATIONS - 441021920 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 0 0 0 -192
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 89 127 43 836 45 292 18 973
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 406 478 0 406 478 406 478
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 000 0 2 000 2 000
TOTAL (I) BJ 497 605 43 836 453 770 427 259
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 99 022 0 99 022 27 054
Autres créances BZ 35 363 0 35 363 48 944
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 83 402 0 83 402 80 404
Disponibilités CF 11 156 0 11 156 89 834
Charges constatées d’avance CH 2 165 0 2 165 882
TOTAL (II) CJ 231 109 0 231 109 247 118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 728 714 43 836 684 878 674 377
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 14 400 14 400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 440 1 440
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 331 386 375 913
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 39 644 -44 527
Subventions d’investissement DJ 4 850 0
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 391 720 347 226
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 17 579
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 96 900 20 784
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 35 835 21 119
Dettes fiscales et sociales DY 40 641 83 364
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 119 782 184 306
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 293 159 327 151
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 684 878 674 377
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 166 955 0 166 955 109 522
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 170 649 0 170 649 178 595
Chiffres d’affaires nets FJ 337 604 0 337 604 288 117
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 131 0
Autres produits FQ 106 8
Total des produits d’exploitation (I) FR 344 841 288 125
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 108 328 101 394
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 63 580 61 507
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 924 3 427
Salaires et traitements FY 86 971 101 486
Charges sociales FZ 40 136 55 205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 760 8 764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 228 22
Total des charges d’exploitation (II) GF 322 928 331 806
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 21 913 -43 682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 999 2 999
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 999 2 999
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 86 243
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 86 243
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 913 2 755
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 24 826 -40 926
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 18 254 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 150 56 667
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 19 404 56 667
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 951 514
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 59 753
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 951 60 267
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 16 453 -3 601
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 635 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 367 245 347 790
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 327 601 392 317
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 39 644 -44 527
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 0 1 504
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 056 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 35 798 39 739
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 92 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 50 857 0 38 270
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 408 478 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 459 335 0 38 270
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 89 127
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 408 478
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 497 605
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 32 076 11 760 0 43 836
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 32 076 11 760 0 43 836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 000 0 2 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 99 022 99 022 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 289 2 289 0
Impôts sur les bénéfices VM 1 163 1 163 0
T. V. A. VB 21 462 21 462 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 450 10 450 0
Charges constatées d’avance VS 2 165 2 165 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 138 551 136 551 2 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 35 835 35 835 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 20 116 20 116 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 5 951 5 951 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 12 825 12 825 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 749 1 749 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 96 900 96 900 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 119 782 119 782 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 293 159 293 159 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 17 579
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP