HERAKLES - 440977247 - Comptes sociaux (S) 2015
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 8 870 8 873 -3 -3
Immobilisations corporelles 028 74 655 31 967 42 689 33 905
Immobilisations financières 040 2 897 340 2 897 340 1 936 924
Total Actif Immobilisé 044 2 980 866 40 840 2 940 026 1 970 825
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064 3 646 3 646 3 646
Créances – Clients et comptes rattachés 068 275 925 275 925 117 692
Créances – Autres 072 2 191 308 2 191 308 1 339 296
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 399 990 399 990 82 473
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 17 035 17 035 20 235
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 2 887 903 2 887 903 1 563 342
Total général Actif 110 5 868 769 40 840 5 827 929 3 534 167
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 15 600 15 600
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 1 560 1 560
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 94 400 94 400
Report à nouveau 134 341 918 289 274
Résultat de l’exercice 136 2 977 857 97 644
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 3 431 335 498 478
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 899 991 919 203
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 5 471 5 471
Fournisseurs et comptes rattachés 166 244 271 235 708
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169
Autres dettes 172 1 246 861 1 875 306
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 2 396 594 3 035 689
Total général Passif 180 5 827 929 3 534 167
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217 841 617
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 841 617 758 473
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 35 914
Autres produits 230 274 4 512
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 841 926 763 899
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 307 828 288 894
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244 13 081 7 215
Rémunérations du personnel 250 356 710 274 681
Charges sociales 252 91 209 88 504
Dotations aux amortissements 254 12 545 9 540
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 2 173
Total des charges d’exploitation 264 781 373 669 007
Résultat d’exploitation 270 60 552 94 892
Produits financiers 280 158 786 160 262
Produits exceptionnels 290 3 120 552 8 122
Charges financières 294 104 320 108 986
Charges exceptionnelles 300 206 462 14 600
Impôts sur les bénéfices 306 51 251 42 045
Bénéfice ou perte 310 2 977 857 97 644
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452 32 924
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 2 006 000
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484 1 045 584
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 2 014 312
Total Immobilisations (Augmentations) 492 2 038 924
Total Immobilisations (Diminutions) 494 1 073 688
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376