HERAKLES - 440977247 - Comptes sociaux (S) 2017
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 -3
Immobilisations corporelles 028 32 924 17 816 15 108 31 965
Immobilisations financières 040 2 787 154 2 787 154 2 843 759
Total Actif Immobilisé 044 2 820 078 17 816 2 802 263 2 875 720
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064 3 646
Créances – Clients et comptes rattachés 068 161 380 161 380 198 133
Créances – Autres 072 1 836 966 1 836 966 2 423 476
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 39 199 39 199 249 118
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 8 143 8 143 12 138
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 2 045 689 2 045 689 2 886 512
Total général Actif 110 4 865 767 17 816 4 847 951 5 762 232
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 15 600 15 600
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 1 560 1 560
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 94 400 94 400
Report à nouveau 134 3 336 758 3 319 775
Résultat de l’exercice 136 39 251 16 983
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 3 487 570 3 448 318
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 775 708 839 346
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 5 471 5 471
Fournisseurs et comptes rattachés 166 36 338 260 009
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169
Autres dettes 172 542 865 1 209 088
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 1 360 382 2 313 914
Total général Passif 180 4 847 951 5 762 232
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217 380 000
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 380 000 607 176
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 7 96 622
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 380 007 703 798
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 74 896 287 724
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244 5 137 6 559
Rémunérations du personnel 250 179 855 319 311
Charges sociales 252 78 476 103 642
Dotations aux amortissements 254 6 598 11 636
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 11 884 360
Total des charges d’exploitation 264 356 846 729 233
Résultat d’exploitation 270 23 162 -25 435
Produits financiers 280 82 952 105 984
Produits exceptionnels 290 11 357 3 288
Charges financières 294 58 805 66 076
Charges exceptionnelles 300 14 754
Impôts sur les bénéfices 306 4 660 778
Bénéfice ou perte 310 39 251 16 983
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376