2 M NETTOYAGE - 440867117 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 68 572 57 819 10 753 12 546
Autres immobilisations corporelles AT 155 372 138 954 16 418 32 872
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 14 252 14 252 15 142
Autres immobilisations financières BH 5 440 5 440 5 440
TOTAL (I) BJ 243 635 196 772 46 863 65 999
Matières premières, approvisionnements BL 3 036 3 036 3 543
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 642 262 32 124 610 138 666 460
Autres créances BZ 239 533 239 533 165 714
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 65 036 65 036 22 837
Charges constatées d’avance CH 4 281 4 281 5 306
TOTAL (II) CJ 954 147 32 124 922 023 863 860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 197 783 228 896 968 886 929 859
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 500 7 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 98 700 98 700
Report à nouveau DH 12 126 992
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 80 798 51 134
Subventions d’investissement DJ 4 421
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 204 295 159 076
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 259 2 259
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 2 259 2 259
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 282 9 386
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 162 155 77 884
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 143 818 186 599
Dettes fiscales et sociales DY 380 596 442 585
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 72 169 52 018
Produits constatés d’avance (2) EB 1 260
TOTAL (IV) EC 762 332 768 524
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 968 886 929 859
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 656 793 1 656 793 1 897 261
Chiffres d’affaires nets FJ 1 656 793 1 656 793 1 897 261
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 30 876 7 106
Autres produits FQ 17 24
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 687 686 1 904 391
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 45 973 48 318
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 507 -1 934
Autres achats et charges externes FW 255 293 399 458
Impôts, taxes et versements assimilés FX 47 214 52 413
Salaires et traitements FY 984 362 1 040 780
Charges sociales FZ 254 041 256 884
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 21 878 23 758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 19 999
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 17 65
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 609 287 1 839 741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 78 400 64 650
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 125
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 125
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 022 1 167
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 022 1 167
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 022 -1 042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 77 377 63 608
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 454 3 598
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 067
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 521 3 598
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 700 17 240
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 700 17 240
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 821 -13 642
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 600 -1 169
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 690 207 1 908 114
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 609 409 1 856 979
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 80 798 51 134
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 5 601 4 258
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 220 311 3 632
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 20 582
ACQUISITIONS Total Général 0G 240 893 3 632
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 223 943
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 890 19 692
DIMINUTIONS Total Général I4 890 243 635
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 174 894 21 878 196 772
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 174 894 21 878 196 772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 2 259
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 259 2 259
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 32 124 32 124
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 32 124 32 124
TOTAL GENERAL 7C 34 383 34 383
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 14 252
Autres immobilisations financières UT 5 440
Clients douteux ou litigieux VA 39 512
Autres créances clients UX 602 751
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 705
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 14 399
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 46 186
Groupe et associés VC 109 842
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 66 401
Charges constatées d’avance VS 4 281
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 905 768 886 076 19 692
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 52 52
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 282 2 282
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 4
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 143 818 143 818
Personnel et comptes rattachés 8C 128 113 128 113
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 117 338 117 338
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 131 142 131 142
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 002 4 002
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 162 151 162 151
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 72 169 72 169
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 260 1 260
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 762 332 762 332
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 7 104
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP