GRANT THORNTON & ASSOCIES - 440726289 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 49 231 49 231 49 231
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 35 956 566 1 814 262 34 142 304 44 681 965
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 678
TOTAL (I) BJ 36 005 797 1 814 262 34 191 535 44 739 875
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 33 33 479
Clients et comptes rattachés BX 511 458 511 458 521 798
Autres créances BZ 20 531 928 4 522 811 16 009 117 7 752 445
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 38 931 38 931 40 651
Charges constatées d’avance CH 2 112 2 112 2 160
TOTAL (II) CJ 21 084 462 4 522 811 16 561 651 8 317 532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 57 090 259 6 337 073 50 753 186 53 057 407
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 25 530 650 25 530 650
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 764 801 4 764 801
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 834 660 680 329
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 456 193 2 797 685
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 399 486 3 086 611
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 39 985 789 36 860 076
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 296 165 45 226
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 296 165 45 226
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 446 319 5 384 851
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 872 940 10 524 154
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 121 758 80 885
Dettes fiscales et sociales DY 2 965 249
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 160 372
Autres dettes EA 27 249 1 595
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 10 471 232 16 152 105
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 50 753 186 53 057 407
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 8 370 580 12 716 027
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 453 527
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 636 836 459 185
Autres produits FQ 6 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 636 842 459 186
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 590 471 589 730
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 208 12 863
Salaires et traitements FY 57 500
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 492 6
Total des charges d’exploitation (II) GF 604 171 660 099
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 32 672 -200 914
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 5 596 814 2 490 056
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 40 334 74 010
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 985 335 874 647
Différences positives de change GN 24
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 622 507 3 438 713
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 149 001 99 489
Intérêts et charges assimilées GR 156 356 136 108
Différences négatives de change GS 6 12
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 305 363 235 609
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 317 144 3 203 104
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 349 816 3 002 191
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 11 204 741 14
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 11 204 741 14
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 12 110 014
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 12 110 014
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -905 273 14
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 45 058 -84 406
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 18 464 091 3 897 913
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 14 064 605 811 302
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 399 486 3 086 611
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 788
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 46 575 165
ACQUISITIONS Total Général 0G 46 625 184
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 35 956 566
DIMINUTIONS Total Général I4 36 005 797
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 788 788
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 788 788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 296 165
Total Provisions pour risques et charges 5Z 45 226 296 165 45 226 296 165
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 296 165 45 226
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 511 458
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 20 531 928
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 2 112
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 21 045 498 21 045 498
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 453 453
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 445 867 1 345 215 2 100 652
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 121 758 121 758
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 263 263
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 902 891 6 902 891
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 10 471 232 8 370 580 2 100 652
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 932 645
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP