PILLIVUYT - 440717874 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 1 049 187 775 894 273 294 261 701
Concessions, brevets et droits similaires AF 235 780 235 578 202 2 372
Fonds commercial AH 76 225 0 76 225 76 225
Autres immobilisations incorporelles AJ 199 336 185 716 13 619 20 862
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 140 110 116 570 23 541 23 759
Constructions AP 1 309 584 826 132 483 452 412 938
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 8 089 235 5 195 283 2 893 952 3 065 922
Autres immobilisations corporelles AT 337 625 283 144 54 481 13 948
Immobilisations en cours AV 126 468 0 126 468 171 159
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 80 591 0 80 591 60 280
Autres immobilisations financières BH 30 799 0 30 799 89 799
TOTAL (I) BJ 11 674 941 7 618 317 4 056 624 4 198 964
Matières premières, approvisionnements BL 2 348 249 1 103 846 1 244 403 1 080 530
En cours de production de biens BN 236 883 0 236 883 443 067
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 3 017 998 641 857 2 376 141 1 730 269
Marchandises BT 39 580 0 39 580 40 862
Avances et acomptes versés sur commandes BV 88 727 0 88 727 258 263
Clients et comptes rattachés BX 229 998 2 008 227 989 582 585
Autres créances BZ 263 865 0 263 865 360 242
Capital souscrit et appelé, non versé CB 0 0 0 17 611
Valeurs mobilières de placement CD 332 059 331 559 500 500
Disponibilités CF 436 886 0 436 886 406 946
Charges constatées d’avance CH 53 914 0 53 914 51 250
TOTAL (II) CJ 7 048 159 2 079 271 4 968 888 4 972 124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 0 0 8 638
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 18 723 100 9 697 587 9 025 512 9 179 726
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 275 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 13 067 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 248 265 0
Report à nouveau DH 0 -1 024
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -629 444 262 356
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 906 888 1 261 332
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 8 638
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 0 8 638
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 0 650 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 841 797 2 669 454
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 478 133 160 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 466 832 419 952
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 194 268 933 400
Dettes fiscales et sociales DY 1 759 109 1 819 522
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 378 486 1 257 427
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 8 118 625 7 909 755
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 025 512 9 179 726
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 478 133
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 12 585 2 094 14 679 23 885
Production vendue biens FD 4 406 115 6 809 446 11 215 561 12 334 596
Production vendue services FG 125 218 84 219 209 437 201 237
Chiffres d’affaires nets FJ 4 543 918 6 895 760 11 439 677 12 559 718
Production stockée FM 107 698 299 483
Production immobilisée FN 165 487 161 839
Subventions d’exploitation FO 78 744 22 446
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 651 806 99 207
Autres produits FQ 72 195 65 430
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 515 608 13 208 124
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 154 687 193 883
Variation de stock (marchandises) FT 1 282 4 397
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 026 694 2 171 516
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -3 588 -77 896
Autres achats et charges externes FW 4 010 250 3 282 440
Impôts, taxes et versements assimilés FX 218 217 266 787
Salaires et traitements FY 4 338 940 4 628 784
Charges sociales FZ 1 483 191 1 598 543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 849 153 703 210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 8 761 14 950
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 57 607 64 776
Total des charges d’exploitation (II) GF 13 145 194 12 851 390
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -629 586 356 734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 6 013 5 347
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 579 335
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 12 884 5 452
Différences positives de change GN 558 41 836
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 2 948 677
Total des produits financiers (V) GP 22 982 53 647
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 3 695 8 754
Intérêts et charges assimilées GR 121 354 112 695
Différences négatives de change GS 5 203 5 183
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 130 252 126 632
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -107 270 -72 985
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -736 856 283 749
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 641 451 58 922
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 641 451 58 922
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 129 80 315
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 531 911 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 534 040 80 315
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 107 411 -21 393
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 180 041 13 320 693
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 13 809 485 13 058 337
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -629 444 262 356
Renvois : Crédit-bail mobilier HP -8 6
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 943 437 0 105 751
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 493 606 0 17 735
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 9 546 908 0 1 198 067
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 150 630 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 11 134 581 0 1 321 553
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 1 049 187
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 511 341
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 44 691 697 262 10 003 023
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 39 240 111 390
DIMINUTIONS Total Général I4 44 691 736 502 11 674 941
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 681 736 94 158 0 775 894
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 380 960 27 148 0 408 107
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 859 183 727 848 165 902 6 421 129
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 6 921 878 849 153 165 902 7 605 130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 8 638 0 8 638 0
sur immobilisations – incorporelles 6A 13 187 0 0 13 187
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 2 237 978 8 761 501 036 1 745 703
Sur comptes clients 6T 31 763 0 29 755 2 008
Autres provisions pour dépréciation 6X 331 559 0 0 331 559
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 615 039 8 761 531 342 2 092 458
TOTAL GENERAL 7C 2 623 676 8 761 539 980 2 092 458
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 80 591 0 80 591
Autres immobilisations financières UT 30 799 0 30 799
Clients douteux ou litigieux VA 72 72 0
Autres créances clients UX 229 926 229 926 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 8 551 8 551 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 211 211 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 108 936 108 936 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 6 763 6 763 0
Divers VP 2 651 2 651 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 136 753 136 753 0
Charges constatées d’avance VS 53 914 53 914 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 659 166 547 777 111 390
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 841 798 972 005 1 789 280 80 513
Emprunts et dettes financières divers 8A 448 960 120 000 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 194 268 1 194 268 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 812 070 812 070 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 882 310 776 230 106 080 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 724 2 724 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 62 005 62 005 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 29 173 29 173 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 378 486 393 403 985 083 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 651 793 4 361 877 2 880 443 409 473
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 700 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 548 198
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP