PILLIVUYT - 440717874 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 620 035 208 558 411 477 381 425
Concessions, brevets et droits similaires AF 229 957 226 032 3 924 8 367
Fonds commercial AH 76 225 76 225 76 225
Autres immobilisations incorporelles AJ 109 021 107 173 1 228 498
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 140 110 105 096 35 014 40 776
Constructions AP 1 051 475 576 412 475 062 509 675
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 4 584 264 3 192 117 1 392 146 1 432 542
Autres immobilisations corporelles AT 445 581 296 196 149 385 45 258
Immobilisations en cours AV 16 572
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 551 435 116 116
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 486 507 100 000 386 507 363 676
Autres immobilisations financières BH 110 513 110 513 112 127
TOTAL (I) BJ 7 854 239 4 812 640 3 041 599 2 987 256
Matières premières, approvisionnements BL 2 161 653 1 225 878 935 775 921 855
En cours de production de biens BN 219 965 219 965 244 280
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 2 524 119 682 021 1 842 098 2 290 944
Marchandises BT 25 778 25 778 56 912
Avances et acomptes versés sur commandes BV 40 995 40 995 26 621
Clients et comptes rattachés BX 653 080 50 629 602 451 324 347
Autres créances BZ 1 005 029 200 685 804 344 632 722
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 430 485 430 485 874 959
Charges constatées d’avance CH 95 614 95 614 82 313
TOTAL (II) CJ 7 156 718 2 159 213 4 997 505 5 454 954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 17 306 17 306 26 392
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 15 028 262 6 971 852 8 056 410 8 468 602
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 339 500 1 339 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 906 1 906
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 106 545 106 545
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -100 703 -103 502
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -759 306 2 799
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 587 942 1 347 248
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 17 372 26 458
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 17 372 26 458
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 597 521 562 521
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 543 515 611 891
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 712 553 669 085
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 66 866 56 944
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 623 997 1 001 874
Dettes fiscales et sociales DY 2 146 045 2 117 842
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 754 680 2 063 723
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 7 445 176 7 083 880
(V) ED 5 920 11 016
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 056 410 8 468 602
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 398 737 110 899 509 637 448 112
Production vendue biens FD 4 129 289 7 264 570 11 393 859 12 514 195
Production vendue services FG 32 880 193 467 226 346 169 721
Chiffres d’affaires nets FJ 4 560 906 7 568 936 12 129 842 13 132 028
Production stockée FM -736 815 -442 835
Production immobilisée FN 200 553 255 044
Subventions d’exploitation FO 35 906
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 341 871 548 669
Autres produits FQ 15 385 136
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 986 741 13 493 042
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 316 197 342 747
Variation de stock (marchandises) FT 31 134 29 132
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 865 010 1 865 651
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -3 767 183 525
Autres achats et charges externes FW 3 265 839 3 119 831
Impôts, taxes et versements assimilés FX 365 781 382 347
Salaires et traitements FY 4 820 377 4 923 580
Charges sociales FZ 1 969 374 2 072 827
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 13 187
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 20 936 33 034
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 44 677 31 431
Total des charges d’exploitation (II) GF 13 235 850 13 428 516
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 249 109 64 526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 7 924
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 9 013 8 288
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 9 086 75 592
Différences positives de change GN 10 495 11 086
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 28 595 102 890
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 9 086 26 392
Intérêts et charges assimilées GR 144 913 145 072
Différences négatives de change GS 1 890 9 016
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 155 890 180 481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -127 295 -77 591
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 376 404 -13 065
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 676 000 31 905
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 676 000 31 905
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 63 545 15 888
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 17 595 887
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 81 139 16 775
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 594 861 15 131
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -22 237 -733
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 691 336 13 627 837
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 13 450 642 13 625 038
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -759 306 2 799
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 520 742 147 388
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 410 352 4 850
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 877 823 455 346
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 576 354 43 526
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 385 271 651 109
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 48 094 620 035
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 415 202
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 16 572 95 167 6 221 430
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 22 308 597 571
DIMINUTIONS Total Général I4 16 572 165 569 7 854 239
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 139 317 104 148 48 094 195 371
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 325 263 8 562 333 825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 833 001 414 393 77 572 4 169 822
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 297 580 527 104 125 666 4 699 018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 486 507 486 507
Autres immobilisations financières UT 110 513 110 513
Clients douteux ou litigieux VA 23 967 23 967
Autres créances clients UX 629 113 629 113
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 8 212 8 212
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 412 1 412
Impôts sur les bénéfices VM 25 286 25 286
T. V. A. VB 161 278 161 278
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 23 020 23 020
Divers VP 62 459 62 459
Groupe et associés VC 247 817 247 817
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 475 545 475 545
Charges constatées d’avance VS 95 614 95 614
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 350 743 1 753 723 597 020
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 597 521 597 521
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 543 515 170 694 372 822
Emprunts et dettes financières divers 8A 537 553 165 532 372 021
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 623 997 1 623 997
Personnel et comptes rattachés 8C 772 634 772 634
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 281 633 1 281 633
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 52 001 52 001
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 39 777 39 777
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 175 000 175 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 754 680 372 967 1 381 712
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 378 311 5 251 755 2 126 555
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 175
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 175