PILLIVUYT - 440717874 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 846 062 570 171 275 891 315 294
Concessions, brevets et droits similaires AF 235 780 230 767 5 013 1 628
Fonds commercial AH 76 225 76 225 76 225
Autres immobilisations incorporelles AJ 181 601 136 545 45 056 43 643
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 140 110 114 066 26 044 29 006
Constructions AP 1 148 203 717 592 430 611 383 139
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 6 470 543 4 086 313 2 384 230 1 252 880
Autres immobilisations corporelles AT 431 267 396 301 34 967 67 377
Immobilisations en cours AV 266 862 266 862 185 165
Avances et acomptes AX 12 821
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 551 435 116 116
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 40 548 40 548 22 097
Autres immobilisations financières BH 90 619 90 619 90 619
TOTAL (I) BJ 9 928 372 6 252 191 3 676 181 2 480 010
Matières premières, approvisionnements BL 2 266 765 1 254 884 1 011 881 903 368
En cours de production de biens BN 192 259 192 259 178 469
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 2 655 441 1 010 614 1 644 827 1 655 127
Marchandises BT 45 259 45 259 27 747
Avances et acomptes versés sur commandes BV 105 273 105 273 128 483
Clients et comptes rattachés BX 656 213 31 763 624 449 439 520
Autres créances BZ 1 027 236 1 027 236 790 409
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 332 059 331 559 500 1 000 500
Disponibilités CF 595 233 595 233 1 567 228
Charges constatées d’avance CH 39 622 39 622 39 632
TOTAL (II) CJ 7 915 360 2 628 821 5 286 540 6 730 484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 5 452 5 452 34 472
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 17 849 184 8 881 011 8 968 172 9 244 966
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 267 900 1 267 900
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 906 1 906
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 106 545 106 545
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 005 682 -255 405
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -97 827 -750 277
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 272 842 370 669
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 47 452 34 537
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 47 452 34 537
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 650 000 650 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 222 265 3 278 070
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 285 000 425 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 67 442 166 073
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 269 302 932 599
Dettes fiscales et sociales DY 1 852 995 2 076 184
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 287 961 1 311 834
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 8 634 965 8 839 759
(V) ED 12 913
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 968 172 9 244 966
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 71 240 416 433 487 672 37 195
Production vendue biens FD 3 181 108 7 192 228 10 373 336 8 583 853
Production vendue services FG 59 362 123 946 183 308 126 619
Chiffres d’affaires nets FJ 3 311 710 7 732 606 11 044 316 8 747 666
Production stockée FM 91 468 308 827
Production immobilisée FN 157 403 84 012
Subventions d’exploitation FO 289 556 190 533
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 44 416 563 042
Autres produits FQ 59 408 40 232
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 686 567 9 934 313
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 401 577 127 331
Variation de stock (marchandises) FT -17 512 -8 386
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 751 852 1 445 550
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -115 846 82 947
Autres achats et charges externes FW 2 981 455 2 266 065
Impôts, taxes et versements assimilés FX 235 837 339 046
Salaires et traitements FY 4 635 529 4 172 021
Charges sociales FZ 1 676 362 1 520 093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 542 091 498 748
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 123 987 229 338
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 42 000
Autres charges GE 22 340 -40 109
Total des charges d’exploitation (II) GF 12 279 673 10 632 642
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -593 106 -698 329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 9 582
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 535 5 331
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 336 024 304 544
Différences positives de change GN 7 569 2 642
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 16 197 3 529
Total des produits financiers (V) GP 375 907 316 046
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 337 011 21 024
Intérêts et charges assimilées GR 124 948 197 828
Différences négatives de change GS 5 675 9 422
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 467 634 228 274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -91 727 87 771
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -684 833 -610 558
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 10 109
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 643 843 21 392
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 643 843 31 501
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 32 600 146 454
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 24 238 32 635
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 56 837 179 089
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 587 006 -147 588
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -7 868
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 706 318 10 281 860
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 12 804 144 11 032 137
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -97 827 -750 277
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 765 181 80 881
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 463 142 30 464
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 861 485 1 808 160
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 113 267 18 451
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 203 075 1 937 955
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 846 062
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 493 606
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 212 659 8 456 986
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 131 718
DIMINUTIONS Total Général I4 212 659 9 928 372
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 449 887 120 284 570 171
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 328 459 25 666 354 125
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 931 097 383 175 5 314 272
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 709 443 529 126 6 238 569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 42 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E 5 452
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 34 537 42 000 29 086 47 452
sur immobilisations – incorporelles 6A 13 187 13 187
sur immobilisations – corporelles 6E 435 435
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 2 170 187 121 128 25 817 2 265 498
Sur comptes clients 6T 28 904 2 859 31 763
Autres provisions pour dépréciation 6X 331 559 331 559
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 212 713 455 547 25 817 2 642 443
TOTAL GENERAL 7C 2 247 251 497 547 54 903 2 689 894
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 40 548 40 548
Autres immobilisations financières UT 90 619 90 619
Clients douteux ou litigieux VA 32 609 32 609
Autres créances clients UX 623 604 623 604
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 772 4 772
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 168 168
Impôts sur les bénéfices VM 620 620
T. V. A. VB 188 560 188 560
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 209 556 209 556
Divers VP 2 651 2 651
Groupe et associés VC 156 051 156 051
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 464 859 464 859
Charges constatées d’avance VS 39 622 39 622
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 854 238 1 723 071 131 167
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 650 000 650 000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 222 265 573 856 2 408 798 239 511
Emprunts et dettes financières divers 8A 285 000 125 000 160 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 269 302 1 269 302
Personnel et comptes rattachés 8C 771 268 771 268
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 002 407 684 143 318 264
Impôts sur les bénéfices 8E 3 992 3 992
T.V.A. VW 32 948 32 948
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 42 380 42 380
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 287 961 103 201 1 184 760
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 567 523 4 256 090 4 071 822 239 511
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 90 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 283 112
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP