PILLIVUYT - 440717874 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 520 742 139 317 381 425 264 285
Concessions, brevets et droits similaires AF 226 457 218 090 8 367 16 287
Fonds commercial AH 76 225 76 225 76 225
Autres immobilisations incorporelles AJ 107 671 107 173 498 2 357
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 138 522 97 746 40 776 49 640
Constructions AP 1 036 457 526 782 509 675 560 492
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 4 390 824 2 958 282 1 432 542 1 350 893
Autres immobilisations corporelles AT 295 448 250 190 45 258 42 423
Immobilisations en cours AV 16 572 16 572
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 551 435 116 116
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 463 676 100 000 363 676 339 973
Autres immobilisations financières BH 112 127 112 127 108 588
TOTAL (I) BJ 7 385 271 4 398 015 2 987 256 2 811 278
Matières premières, approvisionnements BL 2 157 886 1 236 031 921 855 1 065 817
En cours de production de biens BN 244 280 244 280 264 228
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 3 236 619 945 675 2 290 944 2 636 679
Marchandises BT 56 912 56 912 86 044
Avances et acomptes versés sur commandes BV 26 621 26 621 48 765
Clients et comptes rattachés BX 414 963 90 616 324 347 433 558
Autres créances BZ 824 321 191 599 632 722 681 349
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 874 959 874 959 742 027
Charges constatées d’avance CH 82 313 82 313 86 787
TOTAL (II) CJ 7 918 874 2 463 920 5 454 954 6 045 255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 26 392 26 392
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 15 330 537 6 861 936 8 468 602 8 856 534
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 339 500 1 339 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 906 1 906
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 106 545 106 545
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -103 502 -235 087
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 799 131 585
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 347 248 1 344 449
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 26 458 11 066
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 26 458 11 066
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 562 521 527 521
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 611 891 263 736
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 669 085 748 617
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 56 944 47 463
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 001 874 1 032 233
Dettes fiscales et sociales DY 2 117 842 2 445 251
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 063 723 2 355 590
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 7 083 880 7 420 410
(V) ED 11 016 80 609
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 468 602 8 856 534
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 355 081 93 031 448 112 523 943
Production vendue biens FD 4 307 587 8 206 608 12 514 195 13 403 418
Production vendue services FG 25 762 143 958 169 721 223 365
Chiffres d’affaires nets FJ 4 688 431 8 443 597 13 132 028 14 150 726
Production stockée FM -442 835 -431 398
Production immobilisée FN 255 044 193 899
Subventions d’exploitation FO 90 790
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 548 669 430 051
Autres produits FQ 136 380
Total des produits d’exploitation (I) FR 13 493 042 14 434 448
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 342 747 434 862
Variation de stock (marchandises) FT 29 132 33 357
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 865 651 2 219 106
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 183 525 107 920
Autres achats et charges externes FW 3 119 831 3 174 769
Impôts, taxes et versements assimilés FX 382 347 376 499
Salaires et traitements FY 4 923 580 5 149 671
Charges sociales FZ 2 072 827 2 067 538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 444 410 381 481
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 33 034 199 670
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 5 000
Autres charges GE 31 431 27 115
Total des charges d’exploitation (II) GF 13 428 516 14 176 986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 64 526 257 462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 7 924
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 8 288 9 257
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 75 592
Différences positives de change GN 11 086 19 599
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 102 890 28 856
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 26 392 6 928
Intérêts et charges assimilées GR 145 072 134 894
Différences négatives de change GS 9 016 16 629
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 180 481 158 452
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -77 591 -129 595
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -13 065 127 867
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 298
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 31 905 7 511
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 7 500
Total des produits exceptionnels (VII) HD 31 905 15 310
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 15 888 15 866
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 887 11 281
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 16 775 27 146
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 15 131 -11 837
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -733 -15 555
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 627 837 14 478 614
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 13 625 038 14 347 029
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 799 131 585
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 336 335 184 407
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 423 638 2 919
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 474 823 406 707
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 549 112 46 112
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 783 908 640 144
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 520 742
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 16 205 410 352
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 5 877 823
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 18 870
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 18 870 575 803
DIMINUTIONS Total Général I4 35 075 7 384 720
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 72 050 67 267 139 317
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 328 770 12 698 16 205 325 263
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 471 375 364 446 2 820 3 833 001
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 872 195 444 410 19 025 4 297 580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 26 458
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 11 066 26 392 11 000 26 458
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 435
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 2 298 421 31 839 148 554 2 181 706
Sur comptes clients 6T 156 262 1 195 66 841 90 616
Autres provisions pour dépréciation 6X 217 991 26 392 191 599
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 773 109 33 034 241 787 2 564 356
TOTAL GENERAL 7C 2 784 175 59 426 252 787 2 590 814
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 463 676
Autres immobilisations financières UT 112 127
Clients douteux ou litigieux VA 23 493
Autres créances clients UX 391 471
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 7 952
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 71 163
Impôts sur les bénéfices VM 7 249
T. V. A. VB 181 521
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 7 510
Divers VP
Groupe et associés VC 232 710
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 262 453
Charges constatées d’avance VS 82 313
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 897 400 1 321 597 575 803
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 562 521 562 521
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 611 891 206 756 387 835
Emprunts et dettes financières divers 8A 663 085 125 532 497 553
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 001 874 1 001 874
Personnel et comptes rattachés 8C 837 331 837 331
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 207 523 1 207 523
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 64 009 64 009
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 980 8 980
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 6 000 6 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 063 723 379 178 1 684 545
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 026 936 3 837 182 3 132 455 40 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 462 117
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 197 490
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 189
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 189