PILLIVUYT - 440717874 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 336 335 72 050 264 285
Concessions, brevets et droits similaires AF 237 505 221 218 16 287
Fonds commercial AH 76 225 76 225
Autres immobilisations incorporelles AJ 109 909 107 552 2 357
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 138 522 88 882 49 640
Constructions AP 1 038 457 477 965 560 492
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 4 031 141 2 680 248 1 350 893
Autres immobilisations corporelles AT 266 703 224 280 42 423
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 551 435 116
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 439 973 100 000 339 973
Autres immobilisations financières BH 108 588 108 588
TOTAL (I) BJ 6 783 908 3 972 630 2 811 278
Matières premières, approvisionnements BL 2 341 411 1 275 594 1 065 817
En cours de production de biens BN 264 228 264 228
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 3 659 506 1 022 827 2 636 679
Marchandises BT 86 044 86 044
Avances et acomptes versés sur commandes BV 48 765 48 765
Clients et comptes rattachés BX 589 820 156 262 433 558
Autres créances BZ 899 340 217 991 681 349
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 742 027 742 027
Charges constatées d’avance CH 86 787 86 787
TOTAL (II) CJ 8 717 929 2 672 674 6 045 255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 15 501 837 6 645 304 8 856 534
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 339 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 906
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 106 545
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -235 087
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 131 585
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 344 449
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 11 066
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 11 066
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 527 521
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 263 736
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 748 617
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 47 463
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 032 233
Dettes fiscales et sociales DY 2 445 251
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 355 590
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 7 420 410
(V) ED 80 609
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 856 534
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 065 306
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 19 304
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 477 034 46 909 523 943
Production vendue biens FD 4 828 387 8 575 031 13 403 418
Production vendue services FG 66 973 156 393 223 365
Chiffres d’affaires nets FJ 5 372 394 8 778 332 14 150 726
Production stockée FM -431 398
Production immobilisée FN 193 899
Subventions d’exploitation FO 90 790
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 430 051
Autres produits FQ 380
Total des produits d’exploitation (I) FR 14 434 448
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 434 862
Variation de stock (marchandises) FT 33 357
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 219 106
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 107 920
Autres achats et charges externes FW 3 174 769
Impôts, taxes et versements assimilés FX 376 499
Salaires et traitements FY 5 149 671
Charges sociales FZ 2 067 538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 381 481
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 199 670
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 5 000
Autres charges GE 27 115
Total des charges d’exploitation (II) GF 14 176 986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 257 462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 9 257
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 19 599
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 28 856
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 6 928
Intérêts et charges assimilées GR 134 894
Différences négatives de change GS 16 629
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 158 452
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -129 595
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 127 867
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 298
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 7 511
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 7 500
Total des produits exceptionnels (VII) HD 15 310
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 15 866
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 11 281
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 27 146
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -11 837
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -15 555
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 14 478 614
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 14 347 029
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 131 585
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 7 551
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 135 058
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 10 910
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 212 075 124 260
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 423 638
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 246 259 238 265
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 508 619 63 749
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 390 592 426 274
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 336 335
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 423 638
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 9 701 5 474 823
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 23 256
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 23 256 549 112
DIMINUTIONS Total Général I4 32 958 6 783 908
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 29 635 42 415 72 050
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 313 491 15 279 328 770
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 156 009 323 787 8 421 3 471 375
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 499 135 381 481 8 421 3 872 195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 11 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 66
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 13 566 5 000 7 500 11 066
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 435
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 2 372 455 50 200 124 234 2 298 421
Sur comptes clients 6T 177 551 149 470 170 759 156 262
Autres provisions pour dépréciation 6X 211 063 6 928 217 991
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 861 504 206 598 294 993 2 773 109
TOTAL GENERAL 7C 2 875 070 211 598 302 493 2 784 175
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 204 670 294 993
- Financières UG 6 928
- Exceptionnelles UJ 7 500
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 439 973
Autres immobilisations financières UT 108 588
Clients douteux ou litigieux VA 31 022
Autres créances clients UX 558 798
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 8 980
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 16 174
T. V. A. VB 136 316
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 87
Divers VP 110 939
Groupe et associés VC 253 354
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 373 490
Charges constatées d’avance VS 86 787
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 124 508 1 575 947 548 561
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 527 521 527 521
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 263 736 131 262 132 474
Emprunts et dettes financières divers 8A 748 617 85 532 543 085
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 032 233 1 032 233
Personnel et comptes rattachés 8C 858 562 858 562
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 530 130 1 530 130
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 54 610 54 610
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 950 1 950
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 355 590 371 028 1 431 574
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 372 947 4 065 306 2 634 653 672 988
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP