SYLPHE - 440599504 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 460 1 460 0 0
Fonds commercial AH 21 420 0 21 420 21 420
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 83 746 7 141 76 604 50 962
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 131 100 80 673 50 426 51 877
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 178 645 0 178 645 180 344
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 300 0 300 300
TOTAL (I) BJ 416 672 89 274 327 397 304 905
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 16 179 0 16 179 33 164
Autres créances BZ 28 769 0 28 769 19 564
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 324 0 324 324
Disponibilités CF 15 238 0 15 238 11 305
Charges constatées d’avance CH 1 100 0 1 100 0
TOTAL (II) CJ 61 612 0 61 612 64 359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 478 284 89 274 389 010 369 264
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000 750
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 45 960 30 699
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 7 181 54 510
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 218 141 235 960
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 106 796 48 061
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 994 2 426
Dettes fiscales et sociales DY 58 076 82 815
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 170 868 133 303
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 389 010 369 264
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 87 013 95 167
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 189 192 200 734
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 189 192 200 734
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 213
Autres produits FQ 2 121
Total des produits d’exploitation (I) FR 189 194 201 069
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 4 795 4 397
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 33 034 39 524
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 372 975
Salaires et traitements FY 161 230 127 104
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 9 604 4 542
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 17
Total des charges d’exploitation (II) GF 210 037 176 559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -20 843 24 510
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 6 366 5 694
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 16 000 30 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 5 5
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 254 1 316
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 590 4 438
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 21 844 35 754
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 041 1 951
Intérêts et charges assimilées GR 892 4 662
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 933 6 613
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 18 911 29 141
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 435 59 344
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 83 002 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 83 002 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 263 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 76 993 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 383
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 80 256 383
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 746 -383
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 4 451
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 300 407 242 517
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 293 226 188 006
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 7 181 54 511
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 21 420 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 460 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 60 277 0 112 239
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 131 400 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 214 557 0 112 239
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 21 420
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 460
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 88 769 83 746
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 131 400
DIMINUTIONS Total Général I4 0 88 769 238 026
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 460 0 0 1 460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 9 314 9 604 11 777 7 141
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 10 774 9 604 11 777 8 601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 80 673
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 79 222 2 041 590 80 673
TOTAL GENERAL 7C 79 222 2 041 590 80 673
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 2 041 590 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 178 646 0 178 646
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 300 0 300
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 16 180 16 180 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 3 339 3 339 0
T. V. A. VB 672 672 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 16 759 16 759 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 000 8 000 0
Charges constatées d’avance VS 1 100 1 100 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 224 996 46 050 178 946
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 106 797 22 942 83 854 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 995 5 995 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 52 614 52 614 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 5 056 5 056 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 406 406 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 170 868 87 014 83 854 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 68 472 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 9 905
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP