17-78 - 440594703 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 38 658 34 852 3 805 0
Fonds commercial AH 349 173 0 349 173 0
Autres immobilisations incorporelles AJ 26 962 5 376 21 585 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 237 535 167 024 70 510 0
Autres immobilisations corporelles AT 277 710 259 948 17 762 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 317 291 0 317 291 0
Créances rattachées à des participations BB 70 699 0 70 699 0
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 157 0 157 0
TOTAL (I) BJ 1 318 188 467 202 850 985 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 148 396 0 148 396 0
Autres créances BZ 62 574 0 62 574 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 849 983 0 849 983 0
Disponibilités CF 783 946 0 783 946 0
Charges constatées d’avance CH 19 093 0 19 093 0
TOTAL (II) CJ 1 863 994 0 1 863 994 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 182 182 467 202 2 714 979 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 990 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 002 763 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 407 147 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 5 044 0
TOTAL (I) DL 1 423 745 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 6 074 0
TOTAL (III) DR 6 074 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 256 907 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 784 389 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 35 498 0
Dettes fiscales et sociales DY 145 061 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 48 743 0
Autres dettes EA 14 559 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 285 159 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 714 979 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 115 244 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 349 086 0 4 349 086 0
Chiffres d’affaires nets FJ 4 349 086 0 4 349 086 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP -16 180 0
Autres produits FQ 51 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 332 957 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 9 850 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 666 491 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 49 928 0
Salaires et traitements FY 2 726 198 0
Charges sociales FZ 125 221 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 69 110 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 6 074 0
Autres charges GE 105 156 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 758 030 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 574 927 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 16 452 0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 13 223 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 4 796 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 18 019 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 767 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 767 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 14 251 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 605 630 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 287 182 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 287 182 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 287 182 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 287 182 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 65 748 0
Impôts sur les bénéfices (X) HK 132 735 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 654 611 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 247 463 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 407 147 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 57 963 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 -16 180 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 103 735 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 341 171 0 75 379
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 440 186 0 92 795
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 486 221 0 176 465
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 267 577 0 344 638
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 1 755 414 794
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 17 734 515 246
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 274 538 388 148
DIMINUTIONS Total Général I4 0 294 027 1 318 188
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 36 190 4 039 0 40 229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 427 764 16 943 17 734 426 974
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 463 954 20 983 17 734 467 203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 6 074
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 6 074 0 6 074
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 0 6 074 0 6 074
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 6 074 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 70 699 0 70 699
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 157 0 157
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 148 396 148 396 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 62 574 62 574 0
Charges constatées d’avance VS 19 093 19 093 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 300 920 230 064 70 856
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 256 907 86 992 169 915 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 27 558 27 558 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 35 499 35 499 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 145 062 145 062 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 48 744 48 744 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 771 390 771 390 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 285 160 1 115 245 169 915 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 74 033
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP