3 D BOIS - 440569143 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 133 193 98 713 34 479 43 360
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 30 032 16 036 13 996 20 003
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 237 541 728 578 508 962 540 671
Autres immobilisations corporelles AT 271 171 60 080 211 091 27 625
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 169 100 71 159 97 941 81 710
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 2 010 2 010 2 010
Prêts BF 1 950 1 950 1 950
Autres immobilisations financières BH 300 300 300
TOTAL (I) BJ 1 845 296 974 566 870 730 717 628
Matières premières, approvisionnements BL 157 405 157 405 127 014
En cours de production de biens BN 284 057 284 057 187 267
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 59 110 59 110 64 480
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 320 362 320 362 411 954
Autres créances BZ 188 099 188 099 105 008
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 147 747 147 747 140 591
Charges constatées d’avance CH 15 971 15 971 2 919
TOTAL (II) CJ 1 172 752 1 172 752 1 039 233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 018 048 974 566 2 043 482 1 756 861
Parts à moins d’un an CP 2 250
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 321 293 321 293
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 32 129 32 129
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 107 822 80 857
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 46 649 26 965
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 507 892 461 243
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 594 163 603 504
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 237 442 136 986
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 286
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 214 640 135 736
Dettes fiscales et sociales DY 353 367 419 034
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 134 692 357
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 535 590 1 295 618
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 043 482 1 756 861
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 170 904 957 142
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 329
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 180 737 1 180 737 1 126 856
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 156 091 156 091 108 182
Chiffres d’affaires nets FJ 1 336 828 1 336 828 1 235 038
Production stockée FM 91 420 87 109
Production immobilisée FN 110 000 25 000
Subventions d’exploitation FO 17 596 16 084
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 46 412 47 756
Autres produits FQ 14
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 602 257 1 411 002
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 23 973 17 250
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 585 386 493 692
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -30 391 3 015
Autres achats et charges externes FW 327 370 273 448
Impôts, taxes et versements assimilés FX 30 402 13 986
Salaires et traitements FY 363 663 320 798
Charges sociales FZ 137 118 110 569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 77 098 105 469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 15 471
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 42 345 34
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 556 965 1 353 731
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 45 291 57 270
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 175
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 24 231 14 232
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 24 231 14 406
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 244 7 175
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 244 7 175
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 16 987 7 231
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 62 278 64 502
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 47 775 8 929
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 47 775 8 929
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 575 16 862
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 55 830 29 604
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 63 404 46 466
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -15 629 -37 537
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 674 263 1 434 337
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 627 614 1 407 373
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 46 649 26 965
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 47 756
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 163 225
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 294 742 386 328
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 181 360 12 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 639 327 398 328
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 163 225
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 172 359 1 508 712
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 20 000 173 360
DIMINUTIONS Total Général I4 192 359 1 845 296
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 99 863 14 887 114 749
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 726 446 62 211 788 658
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 826 309 77 098 903 407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 71 159
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 46 412 46 412
Autres provisions pour dépréciation 6X 46 412 46 412
Total Provisions pour dépréciation 7B 141 803 70 643 71 159
TOTAL GENERAL 7C 141 803 70 643 71 159
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 24 231
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 950 1 950
Autres immobilisations financières UT 300 300
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 320 362 320 362
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 140 390 140 390
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 295 295
Groupe et associés VC 5 000 5 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 42 414 42 414
Charges constatées d’avance VS 15 971 15 971
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 526 682 526 682
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 594 163 230 763 363 400
Emprunts et dettes financières divers 8A 21 814 21 814
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 214 640 214 640
Personnel et comptes rattachés 8C 30 359 30 359
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 76 506 76 506
Impôts sur les bénéfices 8E 7 109 7 109
T.V.A. VW 221 473 221 473
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 17 920 17 920
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 215 628 215 628
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 134 692 134 692
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 534 304 1 170 904 363 400
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 65 468
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 102 753
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 30 712 13 280
Location, charges locatives et de copropriété XQ 43 118 32 855
Personnel extérieur à l’entreprise YU 83 200 70 982
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 18 499 24 141
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 151 841 132 190
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 327 370 273 448
Taxe professionnelle YW 13 720 630
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 16 682 13 357
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 30 402 13 986
Montant de la TVA. collectée YY 269 991 245 880
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 189 240 152
Effectif moyen du personnel YP 10
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 10