AB7 HOLDING - 440474005 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 35 403 9 160 26 243
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 11 980 027 11 980 027
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 23 762 23 762
TOTAL (I) BJ 12 039 192 9 160 12 030 032
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 381 710 381 710
Autres créances BZ 3 009 230 3 009 230
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 300 000 8 010 291 990
Disponibilités CF 23 608 23 608
Charges constatées d’avance CH 2 302 2 302
TOTAL (II) CJ 3 716 850 8 010 3 708 840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 15 756 042 17 170 15 738 873
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 144 623
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 633 316
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 14 462
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 784 407
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 936 024
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 181 133
TOTAL (I) DL 10 693 965
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 314 766
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 409 925
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 40 674
Dettes fiscales et sociales DY 224 343
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 55 200
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 044 908
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 15 738 873
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 105 812
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 233
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 836 092 836 092
Chiffres d’affaires nets FJ 836 092 836 092
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 52 650
Autres produits FQ 765
Total des produits d’exploitation (I) FR 889 507
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 99 070
Impôts, taxes et versements assimilés FX 27 416
Salaires et traitements FY 370 979
Charges sociales FZ 143 968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 158
Total des charges d’exploitation (II) GF 648 779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 240 727
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 458 165
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 22 163
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 890
Différences positives de change GN 28
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 482 246
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 84 074
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 84 074
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 398 171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 638 899
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 44 259
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 44 259
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -44 259
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -341 385
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 371 752
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 435 728
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 936 024
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 52 650
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 34 437 966
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 988 883 14 906
ACQUISITIONS Total Général 0G 12 023 320 15 872
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 35 403
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 12 003 789
DIMINUTIONS Total Général I4 12 039 192
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 971 7 189 9 160
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 971 7 189 9 160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 181 133
Total Provisions réglementées 3Z 136 874 44 259 181 133
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 9 900 1 890 8 010
Total Provisions pour dépréciation 7B 9 900 1 890 8 010
TOTAL GENERAL 7C 146 774 44 259 1 890 189 143
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 1 890
- Exceptionnelles UJ 44 259
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 23 762 23 762
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 381 710 381 710
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 28 28
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 218 145 218 145
T. V. A. VB 18 820 18 820
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 772 238 2 772 238
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 2 302 2 302
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 417 005 3 393 243 23 762
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 233 1 233
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 313 533 374 437 1 513 092 1 426 004
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 40 674 40 674
Personnel et comptes rattachés 8C 18 316 18 316
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 27 384 27 384
Impôts sur les bénéfices 8E 67 738 67 738
T.V.A. VW 103 179 103 179
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 726 7 726
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 409 925 1 409 925
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 55 200 55 200
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 044 908 2 105 812 1 513 092 1 426 004
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 365 299
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP