AB7 HOLDING - 440474005 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 45 900 408 45 492
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 11 964 695 11 964 695
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 23 762 23 762
TOTAL (I) BJ 12 034 357 408 12 033 949
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 398 921 398 921
Autres créances BZ 1 771 133 1 771 133
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 300 000 810 299 190
Disponibilités CF 92 427 92 427
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 2 562 482 810 2 561 672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 14 596 839 1 218 14 595 621
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 144 623
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 633 316
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 14 462
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 297 966
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 788 004
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 92 614
TOTAL (I) DL 8 970 984
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 060 431
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 288 295
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 48 689
Dettes fiscales et sociales DY 103 198
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 124 024
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 624 637
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 595 621
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 948 324
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 774
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 738 639 738 639
Chiffres d’affaires nets FJ 738 639 738 639
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 834
Autres produits FQ 6 816
Total des produits d’exploitation (I) FR 752 289
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 76 141
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 245
Salaires et traitements FY 284 011
Charges sociales FZ 107 328
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 700
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 161
Total des charges d’exploitation (II) GF 486 587
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 265 702
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 459 574
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 14 525
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 474 100
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 810
Intérêts et charges assimilées GR 96 198
Différences négatives de change GS 49
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 97 057
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 377 043
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 642 745
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 35 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 35 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 37 608
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 44 259
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 81 867
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -46 867
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -192 126
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 261 389
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 473 385
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 788 004
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 6 834
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 89 800
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 987 438 1 020
ACQUISITIONS Total Général 0G 11 987 438 90 820
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 43 900 45 900
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 11 988 457
DIMINUTIONS Total Général I4 43 900 12 034 357
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 6 700 6 292 408
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 6 700 6 292 408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 92 614
Total Provisions réglementées 3Z 48 355 44 259 92 614
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 810 810
Total Provisions pour dépréciation 7B 810 810
TOTAL GENERAL 7C 48 355 45 069 93 424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 810
- Exceptionnelles UJ 44 259
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 23 762
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 398 921
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 820 125
T. V. A. VB 8 138
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 942 871
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 193 817 2 170 055 23 762
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 774 774
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 059 657 383 344 1 481 470
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 48 689 48 689
Personnel et comptes rattachés 8C 16 333 16 333
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 24 756 24 756
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 57 333 57 333
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 776 4 776
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 288 295 1 288 295
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 124 024 124 024
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 624 637 1 948 324 1 481 470 2 194 843
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 47 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 436 670
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 7
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 7