A.G. DEVELOPMENT - 440450344 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 120 856 105 914 14 943 32 934
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 164 671 96 569 68 102 103 521
Autres immobilisations corporelles AT 221 398 209 211 12 187 21 148
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 80 981 80 981
Autres immobilisations financières BH 62 639 62 639 74 959
TOTAL (I) BJ 650 545 492 674 157 871 232 561
Matières premières, approvisionnements BL 138 426 138 426 185 327
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 5 537 319 175 621 5 361 698 6 544 378
Autres créances BZ 1 617 367 1 617 367 1 037 637
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 186 121 186 121 200 043
Charges constatées d’avance CH 62 563 62 563 65 761
TOTAL (II) CJ 7 541 797 175 621 7 366 176 8 033 145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 192 342 668 295 7 524 047 8 265 706
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 210 115
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 100 841 1 960 540
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -2 070 644 146 185
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 360 197 2 436 725
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 58 000 85 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 58 000 85 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 830 370 705 367
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 11 246 12 246
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 612 827 3 412 602
Dettes fiscales et sociales DY 1 428 995 1 376 425
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 218 629 231 622
Produits constatés d’avance (2) EB 3 783 5 719
TOTAL (IV) EC 7 105 850 5 743 981
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 524 047 8 265 706
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 105 850 5 704 774
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 782 086 617 884
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 96 201
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 12 251 635 12 251 635 19 643 017
Chiffres d’affaires nets FJ 12 251 635 12 251 635 19 739 219
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 220 019 76 544
Autres produits FQ 1 400 23
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 473 054 19 815 786
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 74 102
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 976 266 1 701 387
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 46 901 -45 995
Autres achats et charges externes FW 9 286 198 13 346 209
Impôts, taxes et versements assimilés FX 137 130 154 630
Salaires et traitements FY 2 512 265 2 883 384
Charges sociales FZ 1 412 738 1 699 370
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 78 300 143 408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 299 4 423
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 3 000 55 000
Autres charges GE 6 672 8 558
Total des charges d’exploitation (II) GF 14 460 768 20 024 475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 987 715 -208 689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 1 587 1 557
Autres intérêts et produits assimilés GL 43 10 491
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 5 141
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 772 12 048
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 587 6 698
Intérêts et charges assimilées GR 63 443 63 579
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 65 030 70 277
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -58 259 -58 230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -2 045 973 -266 919
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 685 12 650
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 509 049
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 685 521 699
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 29 355 14 476
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 94 119
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 29 355 108 595
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -24 670 413 104
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 484 510 20 349 533
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 14 555 154 20 203 347
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -2 070 644 146 185
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 190 019 76 544
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4 895 4 890
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 120 856
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 371 007 15 062
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 159 494 8 163
ACQUISITIONS Total Général 0G 651 357 23 226
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 120 856
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 386 069
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 24 037 143 620
DIMINUTIONS Total Général I4 24 037 650 545
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 87 922 17 991 105 914
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 246 338 59 441 305 779
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 334 260 77 433 411 693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 58 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 85 000 3 000 30 000 58 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 174 322 1 299 175 621
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 258 858 2 886 5 141 256 602
TOTAL GENERAL 7C 343 858 5 886 35 141 314 602
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 4 299 30 000
- Financières UG 1 587 5 141
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 80 981
Autres immobilisations financières UT 62 639
Clients douteux ou litigieux VA 210 115
Autres créances clients UX 5 327 204
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 165
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 145 213
T. V. A. VB 1 270 991
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 82 455
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 113 544
Charges constatées d’avance VS 62 563
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 360 870 7 007 135 353 735
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 791 163 1 791 163
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 39 207 39 207
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 612 827 3 612 827
Personnel et comptes rattachés 8C 124 250 124 250
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 424 637 424 637
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 876 589 876 589
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 519 3 519
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 11 246 11 246
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 218 629 218 629
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 3 783 3 783
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 105 850 7 105 850
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 45 699
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP