A.G. DEVELOPMENT - 440450344 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 120 856 87 922 32 934 51 404
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 151 461 47 940 103 521 159 167
Autres immobilisations corporelles AT 219 546 198 398 21 148 36 636
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 000 3 000 3 000
Créances rattachées à des participations BB 2 141 2 141 341
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 79 394 79 394
Autres immobilisations financières BH 74 959 74 959 44 998
TOTAL (I) BJ 651 357 418 796 232 561 295 546
Matières premières, approvisionnements BL 185 327 185 327 139 332
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 6 718 700 174 322 6 544 378 7 750 956
Autres créances BZ 1 037 637 1 037 637 797 447
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 163 532
Disponibilités CF 200 043 200 043 105 276
Charges constatées d’avance CH 65 761 65 761 70 111
TOTAL (II) CJ 8 207 468 174 322 8 033 145 9 026 655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 858 824 593 118 8 265 706 9 322 201
Parts à moins d’un an CP 2 141
Parts à plus d’un an CR 208 557
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 960 540 2 095 629
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 146 185 -135 089
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 436 725 2 290 540
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 85 000 30 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 85 000 30 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 705 367 1 865 202
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 12 246 34 624
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 412 602 3 076 820
Dettes fiscales et sociales DY 1 376 425 1 739 048
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 231 622 278 854
Produits constatés d’avance (2) EB 5 719 7 112
TOTAL (IV) EC 5 743 981 7 001 662
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 265 706 9 322 201
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 704 774 6 916 756
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 617 884 1 706 978
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 96 201 96 201
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 19 643 017 19 643 017 14 679 606
Chiffres d’affaires nets FJ 19 739 219 19 739 219 14 679 606
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 76 544 193 250
Autres produits FQ 23 529
Total des produits d’exploitation (I) FR 19 815 786 14 873 385
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 74 102
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 701 387 936 423
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -45 995 -10 666
Autres achats et charges externes FW 13 346 209 9 431 198
Impôts, taxes et versements assimilés FX 154 630 190 554
Salaires et traitements FY 2 883 384 2 564 188
Charges sociales FZ 1 699 370 1 557 984
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 143 408 193 186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 423 14 633
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 55 000 30 000
Autres charges GE 8 558 36 622
Total des charges d’exploitation (II) GF 20 024 475 14 944 122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -208 689 -70 737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 1 557 3 035
Autres intérêts et produits assimilés GL 10 491 17 244
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 12 048 20 278
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 6 698 3 035
Intérêts et charges assimilées GR 63 579 58 359
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 70 277 61 393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -58 230 -41 115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -266 919 -111 852
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 12 650 26 538
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 509 049
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 521 699 26 538
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 14 476 49 775
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 94 119
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 108 595 49 775
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 413 104 -23 237
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 20 349 533 14 920 201
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 20 203 347 15 055 290
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 146 185 -135 089
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 76 544 84 250
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4 890 181
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 120 856
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 468 083 147 922
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 126 176 34 118
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 715 115 182 040
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 120 856
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 244 999 371 007
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 800
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 800 159 494
DIMINUTIONS Total Général I4 1 245 799 651 357
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 69 452 18 471 87 922
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 272 280 124 938 1 150 880 246 338
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 341 732 143 408 1 150 880 334 260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 85 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 30 000 55 000 85 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 169 900 4 423 174 322
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 247 737 11 121 258 858
TOTAL GENERAL 7C 277 737 66 121 343 858
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 59 423
- Financières UG 6 698
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 2 141 2 141
Prêts UP 79 394
Autres immobilisations financières UT 74 959
Clients douteux ou litigieux VA 208 557
Autres créances clients UX 6 510 143
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 422
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 156 297
T. V. A. VB 654 379
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 79 275
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 143 264
Charges constatées d’avance VS 65 761
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 978 592 7 615 682 362 910
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 620 461 620 461
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 84 906 45 699 39 207
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 412 602 3 412 602
Personnel et comptes rattachés 8C 159 093 159 093
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 377 870 377 870
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 781 556 781 556
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 57 906 57 906
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 12 246 12 246
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 231 622 231 622
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 5 719 5 719
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 743 981 5 704 774 39 207
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 72 987
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP