A + A - 440430569 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 308 885 268 726 40 159 54 521
Fonds commercial AH 6 199 815 6 199 815 6 199 815
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 224 719 933 757 290 962 316 137
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 000 8 000 8 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 1 679 739 1 679 739 1 820 042
Autres immobilisations financières BH 158 099 158 099 158 099
TOTAL (I) BJ 9 579 258 1 202 483 8 376 774 8 556 615
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 10 209 747 10 209 747 8 195 664
Autres créances BZ 2 631 309 2 631 309 2 188 027
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 5 699 498 5 699 498 6 334 622
Charges constatées d’avance CH 564 820 564 820 798 832
TOTAL (II) CJ 19 105 373 19 105 373 17 517 145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 343 555 343 555 37 314
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 29 028 186 1 202 483 27 825 703 26 111 074
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 385 744 6 385 744
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 638 574 638 574
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -751 576
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 123 623 -751 576
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 396 366 6 272 742
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 343 555 37 314
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 343 555 37 314
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 580 031 5 907 621
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 232 546 2 232 546
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 476 760 5 561 455
Dettes fiscales et sociales DY 2 410 570 2 996 005
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 457 799 384 330
Produits constatés d’avance (2) EB 3 837 303 2 593 361
TOTAL (IV) EC 20 995 008 19 675 318
(V) ED 90 774 125 700
TOTAL GENERAL (I à V) EE 27 825 703 26 111 074
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 20 995 008 19 661 656
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 2 232 546
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 467 799 6 363 212 10 831 011 19 875 627
Chiffres d’affaires nets FJ 4 467 799 6 363 212 10 831 011 19 875 627
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 339 45 837
Autres produits FQ 52 894 45 113
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 895 244 19 966 577
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 6 137 647 12 352 900
Impôts, taxes et versements assimilés FX 261 852 376 835
Salaires et traitements FY 3 050 389 5 761 946
Charges sociales FZ 1 193 932 2 267 646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 78 080 152 087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 114 844 149 442
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 836 745 21 060 856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 58 499 -1 094 278
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 18 845 43 328
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 37 314 72 167
Différences positives de change GN 2 684 862
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 58 843 116 357
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 343 555 37 314
Intérêts et charges assimilées GR 8 184 15 439
Différences négatives de change GS 63 985 21 993
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 415 724 74 745
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -356 881 41 612
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -298 382 -1 052 667
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 86 075 39
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 86 075 39
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 33 008 43 094
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 33 008 43 094
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 53 067 -43 056
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 870
Impôts sur les bénéfices (X) HK -368 938 -345 016
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 040 161 20 082 973
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 916 538 20 834 549
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 123 623 -751 576
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 11 347 22 938
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 508 700
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 186 176 38 543
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 986 142 18 845
ACQUISITIONS Total Général 0G 9 681 018 57 388
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 6 508 700
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 224 719
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 159 148 1 845 839
DIMINUTIONS Total Général I4 159 148 9 579 258
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 343 555
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 37 314 343 555 37 314 343 555
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 37 314 343 555 37 314 343 555
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 37 314
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 679 739 1 231 528 448 211
Autres immobilisations financières UT 158 099 158 099
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 10 209 747 10 209 747
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 631 309 2 631 309
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 564 820 564 820
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 15 243 715 14 637 404 606 311
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP