A P I CONSEIL - 440380871 - Comptes sociaux (S) 2022
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 129 674 4 846 124 828 122 256
Immobilisations corporelles 028 78 475 42 240 36 235 23 206
Immobilisations financières 040 259 927 259 927 3 967
Total Actif Immobilisé 044 468 075 47 085 420 990 149 429
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 746 203 70 009 676 194 662 334
Créances – Autres 072 223 937 223 937 129 885
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 325 817 325 817 215 654
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 40 933 40 933 15 168
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 1 336 891 70 009 1 266 882 1 023 040
Total général Actif 110 1 804 967 117 095 1 687 872 1 172 469
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 40 000 40 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 4 000 4 000
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 284 000 273 400
Report à nouveau 134 163 426
Résultat de l’exercice 136 23 375 110 337
Provisions réglementées 140 503
Total des capitaux propres - Total I 142 352 041 428 163
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 518 589 150 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 80 904 53 220
Fournisseurs et comptes rattachés 166 300 153 143 625
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169
Autres dettes 172 436 185 397 460
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 1 335 831 744 306
Total général Passif 180 1 687 872 1 172 469
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 1 858 965 1 550 181
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 8 354 1 162
Autres produits 230 24 449 40 626
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 1 891 768 1 591 969
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 885 835 722 621
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244 3 190 10 646
Rémunérations du personnel 250 651 645 529 289
Charges sociales 252 290 898 240 060
Dotations aux amortissements 254 12 347 6 160
Dotations aux provisions 256 60 716
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 5 078 4 958
Total des charges d’exploitation 264 1 909 709 1 513 734
Résultat d’exploitation 270 -17 941 78 234
Produits financiers 280 3 442 1 864
Produits exceptionnels 290 6 946 533
Charges financières 294 7 820 8 582
Charges exceptionnelles 300 1 709
Impôts sur les bénéfices 306 -40 457 -38 288
Bénéfice ou perte 310 23 375 110 337
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376 19
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412 4 730
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 23 219
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 255 960
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 184 167
Total Immobilisations (Augmentations) 492 283 909
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 19