DILIGENTIA ERNOULT & DEFRETIN - 440376713 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 26 133 25 592 541 5 818
Fonds commercial AH 127 221 127 221 127 221
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 59 642 50 651 8 991 8 256
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 10 136 10 136 10 136
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 430 7 430 8 345
TOTAL (I) BJ 230 561 76 243 154 319 159 777
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 36 491 36 491 39 781
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 502 037 10 021 492 016 425 645
Autres créances BZ 29 152 29 152 33 548
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 541 784 541 784 600 018
Charges constatées d’avance CH 26 054 26 054 19 623
TOTAL (II) CJ 1 135 518 10 021 1 125 498 1 118 615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 366 079 86 263 1 279 816 1 278 391
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 4 586
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 522 008 493 151
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 44 267 28 857
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 676 275 632 008
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 500
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 500
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 264 269 283 914
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 32 555 43 252
Dettes fiscales et sociales DY 241 741 270 407
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 21 959 8 579
Produits constatés d’avance (2) EB 41 517 40 232
TOTAL (IV) EC 602 041 646 383
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 279 816 1 278 391
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 602 041 646 383
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 941 909 941 909 910 273
Chiffres d’affaires nets FJ 941 909 941 909 910 273
Production stockée FM -3 289 -9 975
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 668 5 987
Autres produits FQ 9 149
Total des produits d’exploitation (I) FR 944 297 906 434
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 189 019 176 753
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 306 7 019
Salaires et traitements FY 602 205 592 734
Charges sociales FZ 85 511 86 694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 901 14 445
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 557 1 589
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 18 5 028
Total des charges d’exploitation (II) GF 904 517 884 261
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 39 780 22 173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 166 140
Autres intérêts et produits assimilés GL 16 516 14 057
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 16 682 14 197
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 074 6 867
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 074 6 867
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 10 608 7 330
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 50 388 29 503
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 100 928
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 100 928
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 420
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 915
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 500
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 835
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 735 928
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 385 1 574
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 961 079 921 559
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 916 811 892 703
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 44 267 28 857
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 420 2 618
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 154 318 597
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 53 151 8 761
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 18 481
ACQUISITIONS Total Général 0G 225 950 9 358
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 561 153 354
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 271 59 642
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 915 17 566
DIMINUTIONS Total Général I4 4 747 230 561
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 21 279 5 874 1 561 25 592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 44 895 8 027 2 271 50 651
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 66 173 13 901 3 832 76 243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 500
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 500 1 500
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 5 712 6 557 2 248 10 021
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 5 712 6 557 2 248 10 021
TOTAL GENERAL 7C 5 712 8 057 2 248 11 521
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 6 557 2 248
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 1 500
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 430
Clients douteux ou litigieux VA 4 586
Autres créances clients UX 497 451
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 118
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 10 337
T. V. A. VB 7 482
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 9 754
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 461
Charges constatées d’avance VS 26 054
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 564 673 552 657 12 016
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 32 555 32 555
Personnel et comptes rattachés 8C 102 735 102 735
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 44 328 44 328
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 91 665 91 665
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 012 3 012
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 264 269 264 269
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 21 959 21 959
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 41 517 41 517
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 602 041 602 041
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP