DILIGENTIA ERNOULT & DEFRETIN - 440376713 - Comptes sociaux (C) 2015
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 27 097 21 279 5 818 11 231
Fonds commercial AH 127 221 127 221 127 221
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 53 151 44 895 8 256 13 305
Immobilisations en cours AV 6
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 10 136 10 136 480
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 345 8 345 7 445
TOTAL (I) BJ 225 950 66 173 159 777 159 681
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 39 781 39 781 49 755
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 431 356 5 712 425 645 486 723
Autres créances BZ 33 547 33 547 27 430
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 600 018 600 018 514 871
Charges constatées d’avance CH 19 623 19 623 33 678
TOTAL (II) CJ 1 124 325 5 712 1 118 614 1 112 457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 350 275 71 885 1 278 390 1 272 138
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 4 110
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 493 151 456 129
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 28 856 67 022
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 632 007 633 151
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 283 914 284 375
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 43 252 52 737
Dettes fiscales et sociales DY 270 407 267 140
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 579 5 445
Produits constatés d’avance (2) EB 40 232 29 290
TOTAL (IV) EC 646 384 638 987
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 278 390 1 272 138
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 646 384 638 987
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 910 273 910 273 955 843
Chiffres d’affaires nets FJ 910 273 910 273 955 843
Production stockée FM -9 975 -4 526
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 987 14 865
Autres produits FQ 148 20
Total des produits d’exploitation (I) FR 906 433 966 201
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 176 753 176 534
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 019 7 764
Salaires et traitements FY 592 734 583 997
Charges sociales FZ 86 694 94 921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 445 16 301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 589 4 704
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 027 15 855
Total des charges d’exploitation (II) GF 884 261 900 076
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 22 172 66 125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 140 218
Autres intérêts et produits assimilés GL 14 057 13 051
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 14 197 13 269
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 867 8 618
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 867 8 618
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 7 330 4 652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 29 502 70 777
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 928
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 928
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 100
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 100
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 928 -100
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 574 3 655
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 921 558 979 470
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 892 702 912 448
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 28 856 67 022
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 618 1 927
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 160 888 800
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 49 967 3 184
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 925 10 556
ACQUISITIONS Total Général 0G 218 779 14 540
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 7 370 154 318
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 53 151
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 18 481
DIMINUTIONS Total Général I4 7 370 225 950
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 22 436 6 212 7 370 21 279
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 36 662 8 232 44 895
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 59 099 14 445 7 370 66 173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 7 492 1 589 3 369 5 712
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 492 1 589 3 369 5 712
TOTAL GENERAL 7C 7 492 1 589 3 369 5 712
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 589 3 369
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 8 345
Clients douteux ou litigieux VA 4 110
Autres créances clients UX 427 246
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 14 276
T. V. A. VB 7 866
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 8 849
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 555
Charges constatées d’avance VS 19 623
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 492 871 480 416 12 455
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 43 252 43 252
Personnel et comptes rattachés 8C 133 044 133 044
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 45 907 45 907
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 88 629 88 629
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 827 2 827
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 283 914 283 914
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 579 8 579
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 40 232 40 232
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 646 384 646 384
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP