ABALONE TT ATLANTIQUE CENTRE - 440298339 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 458 6 458
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 870 870
Autres immobilisations corporelles AT 40 233 30 178 10 055 10 967
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 170 170 170
Prêts BF 9 596 9 596 600
Autres immobilisations financières BH 4 488 4 488 4 488
TOTAL (I) BJ 61 815 37 506 24 309 16 225
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 960 583 118 076 1 842 507 1 409 858
Autres créances BZ 1 324 735 1 324 735 1 144 672
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 203 203 198
Charges constatées d’avance CH 10 678 10 678 15 378
TOTAL (II) CJ 3 296 200 118 076 3 178 124 2 570 106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 358 015 155 582 3 202 433 2 586 330
Parts à moins d’un an CP 14 084
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 32 189 32 189
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 431 336 312 982
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 522 339 368 354
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 095 864 823 525
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 58 000 58 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 58 000 58 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 55 814 44 675
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 35 384 6 361
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 279 467 268 931
Dettes fiscales et sociales DY 1 661 338 1 374 417
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 16 567 10 421
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 048 569 1 704 805
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 202 433 2 586 330
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 048 569 1 704 805
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 55 189 44 168
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 290 367 9 290 367 7 076 707
Chiffres d’affaires nets FJ 9 290 367 9 290 367 7 076 707
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 383
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 72 092 55 343
Autres produits FQ 6 684 867
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 370 526 7 132 917
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 712 218 630 291
Impôts, taxes et versements assimilés FX 321 781 219 245
Salaires et traitements FY 6 040 838 4 595 370
Charges sociales FZ 1 507 105 1 121 610
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 358 3 728
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 14 533 6 186
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 194 5 794
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 601 026 6 582 224
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 769 500 550 692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 554 3 264
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 554 3 264
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 586 3 886
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 586 3 886
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 033 -622
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 765 467 550 070
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 12 474
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 12 474
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 68 030 31 067
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 12 224
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 68 030 43 291
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -68 030 -30 817
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 76 837 63 766
Impôts sur les bénéfices (X) HK 98 262 87 133
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 372 080 7 148 654
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 849 741 6 780 300
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 522 339 368 354
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 71 605 52 406
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 458
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 40 408 2 446
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 258 8 996
ACQUISITIONS Total Général 0G 52 124 11 442
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 6 458
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 751 41 103
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 14 254
DIMINUTIONS Total Général I4 1 751 61 815
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 458 6 458
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 29 441 3 358 1 751 31 048
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 35 899 3 358 1 751 37 506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 58 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 58 000 58 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 104 030 14 533 487 118 076
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 104 030 14 533 487 118 076
TOTAL GENERAL 7C 162 030 14 533 487 176 076
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 14 533 487
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 9 596 9 596
Autres immobilisations financières UT 4 488 4 488
Clients douteux ou litigieux VA 141 366
Autres créances clients UX 1 819 218
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 800
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 127 683
T. V. A. VB 47 444
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 119 143
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 29 665
Charges constatées d’avance VS 10 678
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 310 081 3 310 081
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 55 814 55 814
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 35 384 35 384
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 279 467 279 467
Personnel et comptes rattachés 8C 518 766 518 766
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 376 616 376 616
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 494 047 494 047
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 271 908 271 908
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 16 567 16 567
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 048 569 2 048 569
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 28 523
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP