ABALONE TT ATLANTIQUE OUEST - 440298271 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 729 1 729
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 765 1 765
Autres immobilisations corporelles AT 25 708 22 136 3 571 6 144
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 170 170 170
Prêts BF 70 608 70 608 4 190
Autres immobilisations financières BH 6 726 6 726 6 726
TOTAL (I) BJ 106 706 25 631 81 075 17 230
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 081 174 19 164 1 062 010 1 125 145
Autres créances BZ 1 141 315 1 141 315 1 005 866
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 125 125 152
Charges constatées d’avance CH 13 869 13 869 15 059
TOTAL (II) CJ 2 236 484 19 164 2 217 319 2 146 222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 343 189 44 795 2 298 394 2 163 452
Parts à moins d’un an CP 77 334
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 330 642 315 451
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 263 184 265 191
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 758 826 745 642
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 21 046 21 046
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 21 046 21 046
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 31 681 36 373
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 23 324 16 726
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 187 419 241 968
Dettes fiscales et sociales DY 1 257 615 1 088 347
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 18 484 13 351
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 518 523 1 396 764
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 298 394 2 163 452
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 518 523 1 396 764
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 31 261 35 899
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 031 597 6 031 597 6 144 127
Chiffres d’affaires nets FJ 6 031 597 6 031 597 6 144 127
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 811
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 32 239 59 927
Autres produits FQ 5 698 1 847
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 070 344 6 205 901
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 519 977 537 318
Impôts, taxes et versements assimilés FX 181 660 184 533
Salaires et traitements FY 4 072 160 4 159 729
Charges sociales FZ 965 812 998 757
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 573 3 147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 172 1 083
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 198 3
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 742 550 5 884 570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 327 794 321 331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 499 3 072
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 499 3 072
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 235 4 598
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 235 4 598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 736 -1 525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 324 058 319 806
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 11 107
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 17 885
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 28 992
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 28 098 18 221
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 15 584
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 28 098 33 805
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -28 098 -4 813
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 12 394 18 993
Impôts sur les bénéfices (X) HK 20 382 30 808
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 071 843 6 237 965
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 808 659 5 972 774
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 263 184 265 191
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 32 239 57 312
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 729
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 28 473
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 086 66 418
ACQUISITIONS Total Général 0G 41 288 66 418
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 729
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 000 27 473
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 77 504
DIMINUTIONS Total Général I4 1 000 106 706
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 729 1 729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 22 329 2 573 1 000 23 901
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 24 058 2 573 1 000 25 631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 21 046
Total Provisions pour risques et charges 5Z 21 046 21 046
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 18 993 172 19 164
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 18 993 172 19 164
TOTAL GENERAL 7C 40 039 172 40 210
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 172
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 70 608 70 608
Autres immobilisations financières UT 6 726
Clients douteux ou litigieux VA 21 505
Autres créances clients UX 1 059 669
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 116 310
T. V. A. VB 34 302
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 979 489
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 11 214
Charges constatées d’avance VS 13 869
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 313 692 2 313 692
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 31 681 31 681
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 23 324 23 324
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 187 419 187 419
Personnel et comptes rattachés 8C 448 953 448 953
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 386 147 386 147
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 274 605 274 605
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 147 909 147 909
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 18 484 18 484
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 518 523 1 518 523
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 6 486
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP