HOLDING LPA - 440290708 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 197 487 186 067 11 420 18 930
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 12 584 12 584 12 584
Constructions AP 385 490 249 268 136 222 154 947
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 911 3 911
Autres immobilisations corporelles AT 705 220 640 843 64 376 33 719
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 348 460 7 348 460 7 348 445
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 133 3 133 1 362
TOTAL (I) BJ 8 656 284 1 080 089 7 576 195 7 569 986
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 285 3 285 14 387
Clients et comptes rattachés BX 6 444 977 6 444 977 7 462 448
Autres créances BZ 44 998 116 44 998 116 41 220 744
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 000 000 2 000 000
Disponibilités CF 5 930 748 5 930 748 13 068 313
Charges constatées d’avance CH 129 181 129 181 65 892
TOTAL (II) CJ 59 506 306 59 506 306 61 831 783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 68 162 590 1 080 089 67 082 501 69 401 769
Parts à moins d’un an CP 3 133
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 314 960 2 314 960
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 231 496 231 496
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 11 306 227 22 932 761
Report à nouveau DH 16 704 823 16 704 823
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 7 066 026 8 373 466
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 37 623 532 50 557 506
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 15 047 352 15 085 331
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 10 147 450 516 167
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 292 269 1 570 946
Dettes fiscales et sociales DY 2 947 033 1 667 631
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 24 864 4 187
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 29 458 969 18 844 262
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 67 082 501 69 401 769
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 874 594 3 813 363
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 835
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 143 138 6 143 138 6 006 544
Chiffres d’affaires nets FJ 6 143 138 6 143 138 6 006 544
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 480 157 404 118
Autres produits FQ 33 720
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 623 328 6 411 382
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 357 243 3 599 731
Impôts, taxes et versements assimilés FX 101 815 112 949
Salaires et traitements FY 1 936 316 1 598 834
Charges sociales FZ 941 231 771 281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 49 246 59 707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 277 319
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 386 127 6 142 820
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 237 201 268 561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 3 269 782
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 401 103
Produits financiers de participations GJ 7 107 980 8 293 072
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 21 21
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 7 108 001 8 293 092
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 62 470 1 552
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 62 470 1 552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 7 045 531 8 291 540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 7 285 600 8 560 780
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 262
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 262
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 270 5 516
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 506
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 776 5 516
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 486 -5 516
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 223 060 181 798
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 740 859 14 705 256
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 674 833 6 331 789
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 7 066 026 8 373 466
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 84 174 37 080
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 480 157 404 118
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 270
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 189 940 7 547
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 077 420 48 627
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 349 807 1 791
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 617 167 57 965
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 197 487
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 18 843 1 107 204
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 7 351 593
DIMINUTIONS Total Général I4 18 848 8 656 284
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 171 010 15 057 186 067
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 876 171 34 188 16 337 894 022
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 047 181 49 246 16 337 1 080 089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 133 3 133
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 6 444 977 6 444 977
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 8 709 8 709
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 141 066 141 066
T. V. A. VB 244 253 244 253
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 4 458 4 458
Divers VP
Groupe et associés VC 44 577 153 44 577 153
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 22 478 22 478
Charges constatées d’avance VS 129 181 129 181
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 51 575 407 51 575 407
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 953 2 953
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 15 044 399 1 596 912 13 447 487
Emprunts et dettes financières divers 8A 10 562 10 562
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 292 269 1 292 269
Personnel et comptes rattachés 8C 150 932 150 932
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 347 070 347 070
Impôts sur les bénéfices 8E 1 222 650 1 222 650
T.V.A. VW 1 181 813 1 181 813
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 44 568 44 568
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 10 136 888 10 136 888
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 24 864 24 864
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 29 458 969 5 874 594 13 447 487 10 136 888
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 4 500 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 49 130
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP